C*******i
发帖数: 2131 | 1 没有pa 就事论事
不知道lz真正操作过没有
“因为是无风险利润, 加杠杆!!!!”是外婆的召唤吗？
这种看似理论性很强的文章很容易让我们这种青蛙们在温水中死去
投资 对散户来说
其实就是风险管理 在正常的市场波动中
赔了止损 盈利大于亏损 就是成功的投资
至于股灾 有几个HF能躲得过？
lz的这种学习态度值得表扬 但是我给的建议是，lz下结论的时候能否多学习一下本版
的问号大师，稍微加一个问号吗？
（问号大师其实是明白人装糊涂？是吧？）？谢谢！
ps 如果不是那个一年凡事背的 以后要卖广告 你肯定会成为日后的大牛的！现在不用
这么做来吸引人气 |
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w********s
发帖数: 1570 | 2 【 以下文字转载自 Investment 讨论区 】
发信人: winetricks (winetricks), 信区: Investment
标 题: 6%的年收益率？很简单，而且无风险
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 24 07:18:35 2013, 美东)
1，把美元换成RMB，然后买各类理财产品，年化利率一般为4.6%，加上RMB今年升值2%
，所以6%的收益率很easy
2，美元换成RMB投资国内一线城市房产，按照过去的经验，一年收益率有18%，加上RMB
升值，一年20%不成问题。 |
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w********s
发帖数: 1570 | 3 【 以下文字转载自 Investment 讨论区 】
发信人: winetricks (winetricks), 信区: Investment
标 题: 换人民币投资，升值无忧，无风险年收益率接近8%
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 22 05:37:37 2013, 美东)
1，现在人民币货币市场的收益率基本到了5%
2，人民币继续按照每年3%以上的速度升值
美元换人民币投资，一年8%收益托托的。 |
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d********1
发帖数: 3828 | 4 你这种人放几年前就会说：无风险8%太简单了，买金银。 |
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h**********i
发帖数: 1153 | 5 1月1号买等量的sh和spy, 完全hedge
12月31号时卖掉亏的那个
第二年1月1号卖掉赚的那个
亏损部分可以抵收入税，赚的部分是长期投资收入，税率比收入边际税率低。
这样就能无风险赚钱。 |
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t***l
发帖数: 3644 | 6 你们应该领会意思，楼主意思是两个相反的position
比如一个long spy 一个short spy
亏的那个做short term，赚的那个做long term
但是这个做法有两个问题
1. 万一spy到年底没咋move怎么办？毕竟两个position都得占capital，从return角度
看不灵
2.你还是要take 1天的market exposure不完全算无风险套利，哈哈哈哈 |
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w*j
发帖数: 6104 | 9 譬如你有10万元，先空1万元的UVXY，很安全吧。
等你空的UVXY跌10%，只有9000了。这时候加空1000元，保证还是空1万。
等你空的UVXY又跌10%，只有9000了。这时候再加空1000元，保证还是空1
万。
一直如此，其实你的年收益可以到50%以上。
50%的无风险年收益。
有什么问题吗？ |
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W***n
发帖数: 11530 | 11 there's no such things "无风险,高收益." |
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W***n
发帖数: 11530 | 12 there's no such things "无风险,高收益." |
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H********g
发帖数: 43926 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: PBSNPR (大刀王五), 信区: Military
标 题: 无风险套利
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 6 00:31:00 2017, 美东) |
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h********o
发帖数: 3320 | 15 long X IV我一直在做，但是也不建议无脑long buy and hold. 这样做大盘指数可以，
但是对于X IV 不建议。如果出现大熊市，损失会很惨，幸运的是最近几年还一直没有
出现，所以无论是无脑long X IV，还是short UV XY都一直在赚钱。短期走势X IV 和
V X X基本上是相反的。long X IV和short V X X，如果你知道如何操作的话，风险基
本是一样的。UV XY风险加倍，当然回报也加倍。熊市早晚回来，虽然没有人知道什么
时间，迟早回来，如果你在市场呆足够的时间的话。如果真来了，那那么无脑buy and
hold X IV就不是被腰斩的问题了，直接跌90%也不稀奇。
: 说short UVXY拿不住，是指仓位不够小就拿不住。
: SVXY,XIV可以无脑Buy |
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h********o
发帖数: 3320 | 16 long X IV我一直在做，但是也不建议无脑long buy and hold. 这样做大盘指数可以，
但是对于X IV 不建议。如果出现大熊市，损失会很惨，幸运的是最近几年还一直没有
出现，所以无论是无脑long X IV，还是short UV XY都一直在赚钱。短期走势X IV 和
V X X基本上是相反的。long X IV和short V X X，如果你知道如何操作的话，风险基
本是一样的。UV XY风险加倍，当然回报也加倍。熊市早晚回来，虽然没有人知道什么
时间，迟早回来，如果你在市场呆足够的时间的话。如果真来了，那那么无脑buy and
hold X IV就不是被腰斩的问题了，直接跌90%也不稀奇。
: 说short UVXY拿不住，是指仓位不够小就拿不住。
: SVXY,XIV可以无脑Buy |
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h********o
发帖数: 3320 | 17 你说的我不反对。我从来没有建议大家去无脑做空UV XY，而是一定要在合适的时间。
我说的长期做空UV XY，不是让大家一直无原则的去short UV XY，我的意思是如果你的
short UV XY只要能拿的住，挣钱是早晚的问题，我并没有说挣多少。short UV XY属
于高风险，当然也高回报。但是在合适的时间时机short，回报非常丰厚，而且赢钱机
率非常大。
volatility无论是用哪种方式，都需要选合适的时机去增加赢钱概率，而不是无脑buy
and hold. 这个和投资指数完全不一样。
: 1. 做空UVXY不是没风险，而是风险巨大。在市场剧烈下跌时，UVXY可以在短时
期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY，只要你能拿的住不爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY，只能拿很小仓位。那么你这么小仓位，能赚多少？假设你拿
1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人
阅读全帖 |
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h********o
发帖数: 3320 | 18 你说的我不反对。我从来没有建议大家去无脑做空UV XY，而是一定要在合适的时间。
我说的长期做空UV XY，不是让大家一直无原则的去short UV XY，我的意思是如果你的
short UV XY只要能拿的住，挣钱是早晚的问题，我并没有说挣多少。short UV XY属
于高风险，当然也高回报。但是在合适的时间时机short，回报非常丰厚，而且赢钱机
率非常大。
volatility无论是用哪种方式，都需要选合适的时机去增加赢钱概率，而不是无脑buy
and hold. 这个和投资指数完全不一样。
: 1. 做空UVXY不是没风险，而是风险巨大。在市场剧烈下跌时，UVXY可以在短时
期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY，只要你能拿的住不爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY，只能拿很小仓位。那么你这么小仓位，能赚多少？假设你拿
1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人
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w*********g
发帖数: 30882 | 19 夏斌:再发声警示当前中国经济风险
文章来源：经济观察报
字体：大 中 小
发布时间：2016-08-14 18:20:46
-rPr-fxuxnak0222105.jpg
在不确定的世界，当某个经济体用时间换空间的压力与成本越来越大时，当其经济
增长的新动能不及下行坠力时，当监管不及金融创新之时，也许有必要深剖其日后潜在
的系统性风险。
无论承认与否，从债务链之险情看，按照国务院参事夏斌的话说，中国实际上已经
存在系统性金融风险的隐患。虽然基于自身的资源禀赋和特殊国情，当下的中国不会发
生美国式金融危机，但倘若依然是押后潜在风险，倘若长期市场不出清，难保某一天，
30多年积累的国民财富不被侵蚀。
国际上，IMF将今年全球经济增长预期下调至3.1%，较前次预测降低了0.1%。避险
情绪卷土重来，股市和风险资产恐再度下跌。
从国内看，尽管二季度中国经济数据好于预期，某些领域亦呈现稳中有进的态势，
但投资增速下滑尤其是民间投资增速持续下滑的趋势依然会延续，地产投资恐将继续回
落。
经济下行时，多年积累的问题与风险也会相继暴露出来。
导火索可能是债券违约，也可能是房市泡沫破灭，包括一系列复杂的... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 20 最近美股连续反弹，零售板块领涨大盘，其中梅西百货财报强劲股价大涨超过10%。看
来一些资金，觉得在贸易战里面，觉得零销会成为另外的避嫌板块。因为贸易战的话，
美国一定会扩大内需的，那么零销板块是首选板块。
从大盘的走势看，美国好像已暂时摆脱了地缘政治风以及与中国正在发生的贸易摩擦，
但是这里有个很大的问题，就是10年期国债收益率上涨1个基点，升至3.0862%。因为很
多投资者包括大型机构都把这这3%当做牛熊转折点，超过了就可能是熊市，因为这种收
益比起美股的平均收益要高而国债几乎无风险，大家当然都愿意买无风险的投资项目，
如果利润差不多的话。
其实在股市里一直存在这么一种规律，就是散户喜欢高风险的投入，所以对股市的大起
大落没什么敏感态度，但是大型投资基金追求稳定，所以对于这个美债收益率十分看重。 |
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u********e
发帖数: 4950 | 21 说得很好．
确实， 8０％ 以上的option 最后都归０． 相信版上的高手都知道，呵呵
其实， 金融衍生物的作用是转移风险和分享收益． 卖option 的将价格变化的风险
转移给买option 的， 同时也会将部分收益让给买option的分享． 所以还风险和收
益的平衡．
由于市场定价和对市场判断的差异，感觉在特定时刻，特定范围内的某中程度的套利肯
定存在． 但套利收益肯定比楼主想得要小很多，有可能是瞬间即逝的，并且也是要承
担一定程度的风险的，呵呵 |
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h********o
发帖数: 3320 | 22 2015年八月份，SP500 只不过跌了10%多一点，但是UVXY几天之内上涨了接近四倍。如
果在2008年，你的策略账户会直接清零。目前是牛市，但是市场会随时反转，就如同
2015年八月一样，牛市中的一个波动而已。 风险小不等于零风险。你现在看风险小，
但是一旦市场变化，风险可以一天之内成指数增长。 这种市场突变的情况，只要你在
市场呆的时间足够长，出现只是早一天晚一天的问题。 |
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h********o
发帖数: 3320 | 23 如果超过四倍呢？在涨到四倍的时候，市场一片恐慌，那时候没有人有把握市场会立刻
反转，当时市场有５０％的可能性会继续下跌。那时候你的账户其实已经跌了快一半了
，如果再跌的可能性是５０％的话，风险已经高到没有人能承受得住了。如果再猛跌一
天，UVXY可以一天翻翻，那时候你的账户基本上就清零了。２０１５年八月份市场其实
并没有跌很多。１０％资金在大部分时间内看似风险不高。但是市场如果一出现剧烈震
荡，你用的１０％的资金会立刻变成２０％，４０％甚至更高的，那时候风险已经非常
大了，有经验的人都会建议减仓降低风险，如果你继续硬挺着等待市场反转，基本上就
和赌徒没有区别了。 |
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t***l
发帖数: 3644 | 24 得10倍才爆，技术上有些别的方法。而且得假设在08这样级别的大跌你又空在uvxy的最
低点，怎么说呢，这样的话只能说这就是命啦。
[在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
:如果超过四倍呢？在涨到四倍的时候，市场一片恐慌，那时候没有人有把握市场会立
刻反转，当时市场有５０％的可能性会继续下跌。那时候你的账户其实已经跌了快一半
了，如果再跌的可能性是５０％的话，风险已经高到没有人能承受得住了。如果再猛跌
一天，UVXY可以一天翻翻，那时候你的账户基本上就清零了。２０１５年八月份市场其
实并没有跌很多。１０％资金在大部分时间内看似风险不高。但是市场如果一出现剧烈
震荡，你用的１０％的资金会立刻变成２０％，４０％甚至更高的，那时候风险已经非
常大了，有经验的人都会建议减仓降低风险，如果你继续硬挺着等待市场反转，基本上
就和赌徒没有区别了。 |
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E***r
发帖数: 1037 | 25 单 short shares 的话，也可以通过加买 OTM call 来 define max loss
这其实就是 covered call 的相反仓位
正如 covered call 是比较保守的 long 策略，它的反仓也是比较保守的 short 策略
（它的 P/L 图其实跟单买 ITM Put 是一样的，区别是 OTM 的 liquidity 好一些）
举个栗子，如图是我其中一个比较小的 UVXY position：
-30C/+30P就是synthetic short，相当于干 short 100股
（theta和vega都互冲，也就是抵消了time decay 和 IV 的影响）；
外加 +40C 来define max loss。
加这个 40C 的过程，就是风险转移的过程：把爆仓风险转移到 +40C 的 theta decay，
把难以承受、无法预期的风险转移到可以承受、可以预期的风险。
其实做空 VXX 和 UVXY 的方法两只手都数不过来，我上次讨论过其他的策略
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37033553.html |
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E***r
发帖数: 1037 | 26 单 short shares 的话，也可以通过加买 OTM call 来 define max loss
这其实就是 covered call 的相反仓位
正如 covered call 是比较保守的 long 策略，它的反仓也是比较保守的 short 策略
（它的 P/L 图其实跟单买 ITM Put 是一样的，区别是 OTM 的 liquidity 好一些）
举个栗子，如图是我其中一个比较小的 UVXY position：
-30C/+30P就是synthetic short，相当于干 short 100股
（theta和vega都互冲，也就是抵消了time decay 和 IV 的影响）；
外加 +40C 来define max loss。
加这个 40C 的过程，就是风险转移的过程：把爆仓风险转移到 +40C 的 theta decay，
把难以承受、无法预期的风险转移到可以承受、可以预期的风险。
其实做空 VXX 和 UVXY 的方法两只手都数不过来，我上次讨论过其他的策略
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37033553.html |
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t*********c
发帖数: 30 | 27 100多种 Gift Cards @ 0.86 (including most major brands: Macy, Nordstrom,
Office Depot, Kroger, Home Depot, Walmart, Banana Republic, various
Restaurants, .....etc)
收到卡确认balance后再付款 无任何风险 (如果想长期买到如此便宜的Gift Card请收
到后诚实付款)
***需要核实真实姓名，用edu或company的信箱send me your order. 刚开始只能一次
order一张$100的卡。 信用在于你积累。我会accordingly增加你的credit line。 想
骗卡的人就不要浪费时间了。因为卡是由每个brand的官网直接寄到你的地址(no po
box)。官网有每个报失卡的使用记录和你的真实姓名地址。骗卡的人不会因为一两百块
让我跟官网报失吧。 我不会损失但是官网会查到收件人的头上。我知道这里想骗卡的
人很多所以我必须寄到真实姓名人手中. 如果你没有edu或company邮箱的话 那请拍一
张驾照的... 阅读全帖 |
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o****y
发帖数: 1810 | 28 中国货币被指超发严重 新轮货币战争如箭在弦(组图)
文章来源: 21世纪经济报道 于 2013-01-29 05:46:15 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻
打印本新闻(被阅读 26232 次)
2009年以来，中国已成为目前全球最大的"印钞机"。2012年，全球新增货币供
应量中
国占近一半。21世纪网评估发现，均衡人均收入差异后，中国的经济货币化程度高居全
球前列。
5年前的次贷危机之后，全球主要经济体的印钞机一直马达轰鸣。流动性泛滥的洪
水，不知何时会淹没世界。
2013年1月22日，日本央行推出超量化宽松政策，包括无限制资产购买及上调通胀
目标至2%。而美国马不停蹄连推QE（量化宽松政策），欧洲央行有无限制购债计划，新
一轮货币战争又如箭在弦。
中国去年新增货币供应占全球近半
考察一国的印钞额，国际上一般采用M2指标来度量。M2是指“广义货币”，是货币
供应量的重要指标之一，国际上M2的计算公式是 “流通中的现金+支票存款+储蓄存款+
政府债券”。M2不仅反映现实的购买力（现金+支票存款），还反映潜在的购买力（储
蓄存款+政府债券）。
21世纪网数据部统计来自全球... 阅读全帖 |
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B**********r
发帖数: 7517 | 29 也许你觉得风险回报比好，但是那里有无风险的6%？你说的里面到处是风险。
RMB |
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P***5
发帖数: 1089 | 30 从基本面上讲,做多金矿股最大的几个风险
发展中国家金矿产出的竞争,尤其是中国,gdx只有几个百分点的中国公司,而中国是第一
大产出国。
大幅加息导致美元指数像80年代那样疯狂,虽然可预计的未来可能性极低。几十年来美
国和美元的大趋势是逐步走弱,现在100点已经较高,但仍然算是上升周期。
易采金矿资源的趋于耗尽和采矿成本上升,曾经是我最大的顾虑。这个问题很难看准确,
但要看到技术进步,最赚钱的公司未必有最好的金矿。而能源变化对采矿成本的影响,就
更难分析了。
投机不能面面俱到,但最大的趋势要看到,金矿股处于严重危机中,高成本,还有这几年高
金价导致的高投资进而高债务,已经带来很大麻烦。采矿业是个苦逼行业,现在没什么人
人会再投资开新矿,而现有的公司可能还会接着倒闭。资本市场很残酷,投机行为没有无
风险的收益,时机很重要,nothing is impossible 。
以上都是显而易见的长期风险,至于短期投机的理由,什么fed加息会打击金矿股了,逻辑
上讲的通,但历史数据不支持,do your homework,而且要挑剔网上文章的错误。至于什
么南海局势叙利亚,我权当笑话看,投机客总要找... 阅读全帖 |
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s**w
发帖数: 499 | 31 1. 做空UVXY不是没风险，而是风险巨大。在市场剧烈下跌时，UVXY可以在短时期内翻
很多倍。
2.“长期short UVXY，只要你能拿的住不爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
是你拿不住。拿住就可能爆仓。
如果要short UVXY，只能拿很小仓位。那么你这么小仓位，能赚多少？假设你拿1/5仓
位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
全仓long SVXY少。
3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
in-the-volatility-sector
"Not only does a short VXX position underperform a long XIV over the long
run, but the risk associated with a short VXX position is sign... 阅读全帖 |
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h********o
发帖数: 3320 | 32 你说的short UV XY 拿不住我不同意。请问买短期put如何拿不住，如何倍爆仓？ 我一
般short都是争取短期几周内能达到比较高的回报，当然也是要控制仓位，保证如果方
向相反，可以加仓多次。比如上次飓风的时候short，三天内投入资金回报90%以上。我
一般投入资金保障即使投入资金全部打水漂对我无关痛痒，保证损失的都是以前short
UV XY的利润， 但是还没有回不来的情况发生。
: 1. 做空UVXY不是没风险，而是风险巨大。在市场剧烈下跌时，UVXY可以在短时
期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY，只要你能拿的住不爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY，只能拿很小仓位。那么你这么小仓位，能赚多少？假设你拿
1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人
: 全仓long SVXY少。
: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperfor... 阅读全帖 |
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s**w
发帖数: 499 | 33 用1/10仓位去short UVXY，还是不能排除爆仓可能。
全仓long SVXY， 也没有爆仓可能。
所以Short UVXY 的风险比long SVXY 高几十倍。
UVXY的风险在于你确实可能会爆仓。
SVXY的风险在于心理，就是它跌的时候你看到自己的户头缩水，心理上害怕。
实际上SVXY既不会爆仓也不会破产。
由于它每个月有income进来，只要它不破产，就很快会涨起来。跌的再多也会涨
回来。 |
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s**w
发帖数: 499 | 34 1. 做空UVXY不是没风险，而是风险巨大。在市场剧烈下跌时，UVXY可以在短时期内翻
很多倍。
2.“长期short UVXY，只要你能拿的住不爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。”问题就
是你拿不住。拿住就可能爆仓。
如果要short UVXY，只能拿很小仓位。那么你这么小仓位，能赚多少？假设你拿1/5仓
位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远比别人
全仓long SVXY少。
3.下面这篇文章详细解释short VXX underperform long XIV.
https://seekingalpha.com/article/3082646-vxx-vs-xiv-enhancing-profitability-
in-the-volatility-sector
"Not only does a short VXX position underperform a long XIV over the long
run, but the risk associated with a short VXX position is sign... 阅读全帖 |
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h********o
发帖数: 3320 | 35 你说的short UV XY 拿不住我不同意。请问买短期put如何拿不住，如何倍爆仓？ 我一
般short都是争取短期几周内能达到比较高的回报，当然也是要控制仓位，保证如果方
向相反，可以加仓多次。比如上次飓风的时候short，三天内投入资金回报90%以上。我
一般投入资金保障即使投入资金全部打水漂对我无关痛痒，保证损失的都是以前short
UV XY的利润， 但是还没有回不来的情况发生。
: 1. 做空UVXY不是没风险，而是风险巨大。在市场剧烈下跌时，UVXY可以在短时
期内翻
: 很多倍。
: 2.“长期short UVXY，只要你能拿的住不爆仓，挣钱只是是时间早晚的问题。”
问题就
: 是你拿不住。拿住就可能爆仓。
: 如果要short UVXY，只能拿很小仓位。那么你这么小仓位，能赚多少？假设你拿
1/5仓
: 位。我可以说1/5仓位short UVXY风险是很大的。同时1/5仓位short赚的也远远
比别人
: 全仓long SVXY少。
: 3.下面这篇文章详细解释short VXX underperfor... 阅读全帖 |
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s**w
发帖数: 499 | 36 用1/10仓位去short UVXY，还是不能排除爆仓可能。
全仓long SVXY， 也没有爆仓可能。
所以Short UVXY 的风险比long SVXY 高几十倍。
UVXY的风险在于你确实可能会爆仓。
SVXY的风险在于心理，就是它跌的时候你看到自己的户头缩水，心理上害怕。
实际上SVXY既不会爆仓也不会破产。
由于它每个月有income进来，只要它不破产，就很快会涨起来。跌的再多也会涨
回来。 |
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l*******n
发帖数: 8388 | 37 不可知的风险说来听听，否则我还真不知你有什么风险。
反正我是180天后跳槽顺利relink 回2类绿了。 |
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发帖数: 1 | 38 版花， 请您指教
我目前的公司A帮我递交了EB2-140, EB3-140 approved） 485, 如果我180后跳槽，目
前EB2-140还没有批准，听说至少要8个月，但我前一个公司已经有一份已经批准了的
EB2-140， 那么我可以relink到这份140吗？还是只能relink到帮我提交485公司的EB2-
140？
: 不可知的风险说来听听，否则我还真不知你有什么风险。
: 反正我是180天后跳槽顺利relink 回2类绿了。
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d*****w
发帖数: 684 | 39 看来讨论什么问题都要在概念和过程上声明的一清二楚。太累了，以后放弃说这些东西
。基于善始善终的习惯，我还是把我现在的两个帖子跟踪完就消停了。
熊市做短线其实时间成本不是想象的那么大，完全不用盯盘来找机会。 交易本身不费
时间。每天例行的事情是：看大盘（前日收盘和今天开盘的情况），看自己关注的股票
，看整个市场消息，基本上一个小时就可以搞定，这些例行的事情作为一个做股票的人
只是功课，是不是进行交易都值得做。 关键的问题是：怎么发现机会和做出评估以及
采取对策。
例如，上周我发现马钢正股的机会，是因为版上有人发帖子问马钢权证暴利的可能性。
我回复了帖子，然后2天后突然想起来权证方式风险那么大，但是正股好像没有风险。
再比如，我关注的是权证板块，看到连续两天云天化权证跌停，那么我的好奇心就来了
，它到底要跌到什么时候，打开行情一看，历史以来的平台最低价位就是15块，其他都
是20-30左右晃荡，那还有什么好说的，机会就在眼前。
从1月份到现在的熊市以来，原来的机会并不多，反弹时间持续也短，现在机会出现的
越来越频繁了，所以我才活跃起来。并且也开了另外一个帖子讨论1个持续时间一个月
的模拟仓 |
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h*******8
发帖数: 1280 | 40 呵呵，还不如说明天就可能三次世界大战呢，地球灭亡。这些是人类生存的风险，不能
和做生意风险混为一谈 |
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h*******8
发帖数: 1280 | 41 我说的是神医不用担心掉价风险，囤货风险。
只要能列单卖就行， 卖不掉也没有任何损失。你收到买家的payment了我再发货。
你要是担心列单的时候电脑会电死人或者有伤害的话我只能表示无语 。 |
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d**********r
发帖数: 24123 | 42 这里没有人担心掉价风险和囤货风险
大家最关心的是 FBA 退货的钱谁赔
一旦 FBA，你保证立即把Payment 退回来吗？ |
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X****N
发帖数: 376 | 43 最烦这种害人帖子。发帖之前先将风险和投资弄弄清楚吧。问你个问题，将美元存在有
FDIC的银行有什么风险？
RMB |
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X****N
发帖数: 376 | 44 最烦这种害人帖子。发帖之前先将风险和投资弄弄清楚吧。问你个问题，将美元存在有
FDIC的银行有什么风险？
RMB |
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w********2
发帖数: 16371 | 45 某些时刻有，但市场有效，基本上没风险有收益的机会是很少存在的。
比如在一些期权组合里，会出现高于本身固有价值的售价，或者负成本无风险的组合买
价。但我能看到的都是短时间存在，很快市场就纠正了。 |
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t**********s
发帖数: 2968 | 46
这风险太大。不要将简单的东西复杂化。我最近看了一些，发觉，很多股是增长了300%
以上。长50%以上的更多了更普遍了。有冒这个大风险，用这么大资金，不如紧跟热闹
版块里的优质股，随这bullish波浪漂。
牛市还很长。为何？个人认为，要通货膨胀了，美国将像中国一样会烂印美元。否则
Trump 根本就实现不了他的梦想达到他的目的。你看他几次破产，就是借贷过度（发展
膨胀），所以用在治国上，就要烂印钞票，trump就要学中国这10多年的路。
教科书上的7-10年一个轮回的衰退可能还有，但不会像过去那么强烈，时间也会很短。
只要在衰退时间增发货币扩大投资，这个衰退就会很快转向。我在此经历了911，2008
年，最近看了不少书，所以得出这个结论。只能作参考。
破产数次的总统，其天然本性就是喜欢扩大投资扩大规模大搞建设。他是生意高手，擅
长运用借贷杠杆。 |
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s**w
发帖数: 499 | 47 你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。
用3.5倍杠杆也就是用了margin，用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。
买XIV是用cash，用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了，和地球
撞到另一颗行星差不多。
在2000年和2008年，SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆，肯定是被
wipeout了。 |
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h********o
发帖数: 3320 | 48 一直再用杠杆，需要有margin account，但是从来没用过margin，从来没有付过利息。
: 你拿XIV和3.5倍SPX比是完全不对的。
: 用3.5倍杠杆也就是用了margin，用margin被wipeout或被平仓的风险是很高的。
: 买XIV是用cash，用cash是不会被平仓的。而被wipeout的风险我前面已经说了，
和地球
: 撞到另一颗行星差不多。
: 在2000年和2008年，SPX都曾经跌倒其价值的一半。如果用3.5倍杠杆，肯定是被
: wipeout了。
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h********o
发帖数: 3320 | 49 不仅仅是说short UV XY，即使是全仓long X IV也一样有极大的风险，短期short UV
XY的回报和风险都是是操作X IV和V X X的的两倍。高回报就要忍受高风险。所以投入
多少如何操作千变万化，没有说一定如何，需要看不同的人的经验和策略。short UV
XY属于高风险，高回报，但是赢钱概率非常大的操作方式，具体如何操作用因人而异。 |
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E***r
发帖数: 1037 | 50 做 defined risk trade，就可以规避爆仓风险。这是期权的优势。
自己设置一些 mechanics，比如：“当前仓位的 potential max loss
不超过过去三个月 UVXY 的 realized gain”
高胜率必然伴随高风险。
风险是无法消除的，只能转移和控制。 |
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