年费率和次费率 - ChinaStock版

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ChinaStock版 - 年费率和次费率

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年费率包括：管理费、托管费及销售服务费等，该费用直接从基金资产中计提，也就是
说基金每日所公布的净值是扣除（按日均摊）后的净值。比如华夏债券前收的年费率
为0.8，包括管理费率0.60，托管费率0.20；
次费率是指你申购和赎回该基金一次的费用（以最小申购金额和最低赎回份额的费率为
标准）。比如华夏债券前收的次费率为1.00，包括申购费率1.0%、赎回0%，加在一起就
是1%。当然，次费率越高，基民的收益也越少。
这里年费率里的管理费肯定是基金公司拿走的。那么托管费和销售服务费是谁收取，基
金公司还是代售银行？如果是银行，每家收的费用会有差异吗？

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