v*k
发帖数: 57 | 1 本月新买的一个基金, 月底分红的时候数目不对啊?
难道是跟时间有关??
这个不是应该跟时间没关,然后靠近分红的时候净值上涨price-in这部分吗?
求指点, 谢谢! |
S*******s
发帖数: 10098 | 2 有关系。
必须在分红“record date”之前至少3 business days以上购买才能拿到dividend.
如果你在记录日之前的2 business days那天买， 也拿不到分红，因为那天是“ex-
date”.
【在 v*k 的大作中提到】
: 本月新买的一个基金, 月底分红的时候数目不对啊?
: 难道是跟时间有关??
: 这个不是应该跟时间没关,然后靠近分红的时候净值上涨price-in这部分吗?
: 求指点, 谢谢!
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v*k
发帖数: 57 | 3 我拿到分红了, 但数量不对, 是怎么回事?
是按日期折了吗?
我拿到了大概应有分红的1/6
【在 S*******s 的大作中提到】
: 有关系。
: 必须在分红“record date”之前至少3 business days以上购买才能拿到dividend.
: 如果你在记录日之前的2 business days那天买， 也拿不到分红，因为那天是“ex-
: date”.
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r*******y
发帖数: 290 | 4 call the fund. It's the only way to figure out
【在 v*k 的大作中提到】
: 我拿到分红了, 但数量不对, 是怎么回事?
: 是按日期折了吗?
: 我拿到了大概应有分红的1/6
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v*k
发帖数: 57 | 5 本月新买的一个基金, 月底分红的时候数目不对啊?
难道是跟时间有关??
这个不是应该跟时间没关,然后靠近分红的时候净值上涨price-in这部分吗?
求指点, 谢谢! |
S*******s
发帖数: 10098 | 6 有关系。
必须在分红“record date”之前至少3 business days以上购买才能拿到dividend.
如果你在记录日之前的2 business days那天买， 也拿不到分红，因为那天是“ex-
date”.
【在 v*k 的大作中提到】
: 本月新买的一个基金, 月底分红的时候数目不对啊?
: 难道是跟时间有关??
: 这个不是应该跟时间没关,然后靠近分红的时候净值上涨price-in这部分吗?
: 求指点, 谢谢!
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v*k
发帖数: 57 | 7 我拿到分红了, 但数量不对, 是怎么回事?
是按日期折了吗?
我拿到了大概应有分红的1/6
【在 S*******s 的大作中提到】
: 有关系。
: 必须在分红“record date”之前至少3 business days以上购买才能拿到dividend.
: 如果你在记录日之前的2 business days那天买， 也拿不到分红，因为那天是“ex-
: date”.
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r*******y
发帖数: 290 | 8 call the fund. It's the only way to figure out
【在 v*k 的大作中提到】
: 我拿到分红了, 但数量不对, 是怎么回事?
: 是按日期折了吗?
: 我拿到了大概应有分红的1/6
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v*k
发帖数: 57 | 9 结论是这样的:
至少这个基金是按天算分红的
****X is a daily accrual fund. Dividends are calculated at each day's
ending balance by a rate provided by the fund . The dividend is paid at
month end. Your $0.74 dividend was paid from 02/25/13 through 02/28/13.
The dividend accruals were as follows:
02/25 $0.19
02/26 $0.18
02/27 $0.18
02/28 $0.19 |
S*******s
发帖数: 10098 | 10 貌似一个bond fund.
能说说它的taxation怎么样吗？
【在 v*k 的大作中提到】
: 结论是这样的:
: 至少这个基金是按天算分红的
: ****X is a daily accrual fund. Dividends are calculated at each day's
: ending balance by a rate provided by the fund . The dividend is paid at
: month end. Your $0.74 dividend was paid from 02/25/13 through 02/28/13.
: The dividend accruals were as follows:
: 02/25 $0.19
: 02/26 $0.18
: 02/27 $0.18
: 02/28 $0.19
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