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中國擬建3000億美元新外匯投資機構 欲一石二鳥
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2011年12月13日 07:51:08
來源： 國際金融報
新華微博
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華美、華歐鎖定歐美 管理人員已配置到位 機構總部或設在上海
外儲投資多元化有了實質的動作。12月12日，有媒體報道稱，中國計劃創建一家高
達3000億美元的新外匯投資機構，該機構將發行兩只海外投資基金，其中，華美基金致
力于投資美國市場，而華歐基金則致力于投資歐洲市場。
3000億美元投資歐美，效果如何？目的何在？錦宏中國價值投資基金總經理徐之騫
對《國際金融報》記者表示，這是“一石二鳥”之策。在入世十年之際，這次新基金的
建立可以緩解中國在承擔國際責任方面的壓力，而且現在也是吸收國外優質資產的最佳
時間窗口。
中國社會科學院金融研究所研究員易憲容也表示，“在目前市場普遍低迷的時候入
市，對于中國外匯儲備，會比一般性的投資更好。”
3000億：“一石二鳥”
有媒體援引消息人士的話稱，中國政府已經批準央行籌備新設一家外匯投資機構，
以進一步實現中國外匯儲備投資的多元化。據悉，這一機構的管理人員已經確定，總部
或設立在上海。
易憲容認為，“這是個好事情，通過這些嘗試，中國在外匯儲備資金的管理上，經
驗也會越來越豐富。”這一觀點也得到了其他專家的認同。
徐之騫也表示，這是“一石二鳥”之策。在入世十年之際，這次新基金的建立，無
論是從國家責任的“名”還是從購買低價資產的“利”來說，都是利大于弊的事情。
數據顯示，中國的外匯儲備中，2/3投資美元計價資產。而據經濟學家們預計，中
國已將1/5外儲投資歐元資產。
3000億：並非“救市主”
徐之騫分析，3000億美元對于上萬億歐元規模的歐債來說，並不會起到很大作用，
況且新基金的主要投資對象很可能不是那些安全性不高的歐洲國家主權債券。國務院發
展研究中心金融研究所經濟學博士范建軍對《國際金融報》表示，一些歐洲國家的主權
債券不一定是這一新基金的主要投資方向，因為歐債危機證明這些以往被認為是最安全
的債券其實並不一定安全。
當然，投資歐美也不能完全拋棄政治因素。徐之騫表示，“買哪個國家的債券，如
何買？買多少？什麼時候買？華美、華歐基金在3000億美元中的各自比例是多少？這些
都會有國家層面的政治考量。而這些又將給予國際市場一些很重要的信號，即中國對于
美元、歐元的態度。這些態度對于國際市場的一些預期變得越來越重要。因此，在有著
巨量流動資金的國際市場上，3000億美元的直接效果可能不明顯，但產生的間接影響可
能更被市場看重。”
3000億：或發債募集
據悉，此次華美、華歐基金的成立並非偶然。此前中國也有通過基金募集方式成功
投資海外的案例。如此前中國于2007年9月成立了主權財富基金——中國投資有限責任
公司CIC.UL，這是一家從事外匯資金投資管理業務的國有獨資公司。今年7月中投公布
的該基金2010年年報顯示，公司2010年海外投資回報率11.7%，與2009年持平。
華美、華歐兩只基金的運作方式將類似于中國外管局此前在香港設立的投資公司運
作的華安基金。華安基金的主要投資目標為海外市場的股票和債券等。該基金從來不對
外披露其持倉情況。與華安基金一樣，華美、華歐也有可能通過發債的方式募集資本。
“這將是一個普遍的融資方式，包括今後四大行的注資，也可能採取類似的市場融
資形式。”范建軍表示，“如果消息屬實的話，新基金的基本任務仍然是圍繞著如何利
用好外匯儲備的問題展開。與中投集中于金融市場投資不同，新基金可能更集中在債券
、股權的投資上。”胡芳 楊穎君 |
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