永泰能源债务违约：宣布与5银行达成合作，将实施240亿债转股 - Military版

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煤老板成功将几百亿债务转给了国有银行。目前煤价在历史高位，银行债转股看着还可
以，一旦煤价下跌，这些银行分分钟成了接盘侠。
---------------------------------------------
21世纪经济报道
“永泰能源和永泰集团，在生产经营上没有任何问题。债务违约产生的原因首先是
反思自己，在企业的发展中，没有管控好负债规模和负债率”。7月8日，在永泰能源一
期短融违约3天后，永泰集团董事长、永泰能源实际控制人王广西便在京召开媒体见面
会，并在会上这样向记者表示。
7月5日，永泰集团旗下上市公司永泰能源(600157.SH)发行的15亿元2017年度第四
期短期融资券“17永泰能源CP004”未能完成兑付，已经构成违约。由于该公司存续债
券规模高达240亿元，总负债高达721亿元，违约消息一出便引起了市场巨大关注。
至于违约的直接原因，王广西在会上做了详细说明。主要是由于最近一期债券发行
的失败。原计划是发债10亿元，实现15亿元的兑付。“原来的投资者也答应购买，一家
大的国有金融机构也承诺，只要发债到70%，剩下的30%通过自筹包销了。但是当天认购
只有2.8亿元，就取消了发行”。
王广西也表示，永泰能源负债规模为721亿元，负债率为72.3%，处于较高水平，略
高于一些大型国企。受去杠杆等宏观因素的影响，民企发债遇到一定困难，且银行抽贷
也很严重。
王广西告诉21世纪经济报道记者，从2017年12月份以来，该公司被银行抽贷超过80
亿。“有的银行什么手续都签好了，还了就没有了”。
永泰能源今年7月初公布的“2018 年度第四期短期融资券募集说明书”显示，截至
2018 年 3 月末，永泰能源主要金融负债(短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负
债+长期借款+应付利息+应付债券+长期应付款)为 730.41 亿元，占总资产的比例为 68
.12%。
截止目前，该公司尚未偿付的直接债务融资余额为 241.20 亿元人民币与 5 亿美
元，其中本部待偿还短期融资券 73 亿元、公司债券 78.90 亿元、定向工具 16.30 亿
元、中期票据 53 亿元，子公司待偿还公司债券 20 亿元与境外债 5 亿美元。
至于下一步的解决措施，王广西表示将通过这几个方式：
一是稳住企业生产经营，这是根本。
二是积极瘦身，将出售150亿资产积极回款。
三是主动与金融机构沟通，取得新增流动性支持。
四是实施240亿债转股。
五是以旗下上市公司永泰能源和海德股份为标的发行可转债。
王广西也在会上宣布，上周五(7月6日)该公司已和包括政策性银行、大型股份制银
行和城商行在内的5家银行达成战略合作协议，5家银行承诺不抽贷、不断贷、给予一定
的流动性支持。
王广西也表示，“恳请债权人、广大投资者、媒体、监管机构在公司困难时给予我
们支持。我们是真正做实业的，投资有很小一部分，对外投资占比不到5%”。
他还开玩笑说，“我一定会把债务处理好，一定要把企业弄好。我一不会上天跑
，二也不会上楼跳。”
公开数据显示，2017 年全年永泰能源营业收入 223.88 亿元，毛利润 62.74 亿
元，利润总额 11.30 亿元，净利润 8.67 亿元，经营性净现金流 45.82 亿元，财务费
用 36.14 亿元。

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