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发帖数: 7798 | 1 原创:chinastock我想系统地分析一下投资,希望和大家一起完善它
我希望和大家一起探讨下列问题:
1.市场的本质是什么?
2.交易的最根本的要点是什么?
3.什么才是符合市场本质和交易要点的交易方法?
4.我们如何去执行这些交易方法?
我近期准备辞去公职,不再给公家操作,自己弄了点小钱,想挣点养老金,同时也想和大家
一起研究点货真价实的东西,不求有什么用处,全当以艺会友.从明天开始,我结合自己的
经验,每天写一点,和大家探讨,我不希望听到大家的表扬,更希望补充和更正.
我对市场本质的体会是:
一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会.
二,机会是风险(成本)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例),以及这个比例实现
的可能性(概率).
进入市场,别的都可以不考虑,但价格\风险\收益\可能性大小是绝对要考虑的,如果我们
明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢?说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往以
价格绝对高低来判断是做多还是做空,并往往因此产生亏损. 我的体会是:虽然价格一般
不会降低零,而且其高度也不是无限的,但是从我们资金的承受力来看,还是要树立一个
基本观点,即价格没有绝对高低,而只有相对高低,只能从技术上判断价格高低.
我建议从实战出发,用三个标准判断价格高度民主:第一,顺势还是逆市,以做多为例,只
要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;第二,以价格离趋势线和均线的距
离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价;第三,以支撑阻力位
的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价.
特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价
了.我建议大家认真研究铜的周线走势,为什么突破3000美元后许多人做空死了?因为他
们一价格绝对值为标准去搞战略性做空.我有一种感觉,在中期内,价格突破3000美元后,
按照过去1500美元一个箱体的惯性,铜价将在一段时间内在3000-4500或者5000美元的范
围内运动,3000美元就是低价,但若突破3000美元并确认,3000美元又会成高价.建议大家
以这个思路研究天胶.当然,任何观点都有风险,正如期货价格有风险一样,如果我们的观
点错了,那就随期货价格一起止损好了.还想进一步谈谈价格:第一,价格是我们交易要考
虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看价格,手敲键盘.把
耳朵堵掉,思维停止.期货市场是个流言蜚语多如牛毛的地方,骗子多得比黑手党总部还
多,就是请来福尔摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假.但有一个工具,最客观最快最完
全地反映了实际情况,那就是价格.所以,我主张价格是我们要考虑的唯一因素.第二,价
格是风险和收益的统一.价格包含了一个空间概念和时间概念.空间上就是支撑阻力位,
时间上就是方向.支撑阻力位加方向,你就可以判断出风险有多大收益有多大.第三,价格
包含的风险和收益是一个可能性,而不是一个绝对能实现的东西.我们可以通过技术工具
判断这种可能发生的概率,但不能说它一定能发生.这就是我们为什么要止损的原因.我
认为,在期货市场上凡是满口绝对的人,要么是神仙,要么是骗子,要么是门外汉.第四,价
格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握.因为中期变动主要取决于相对稳定的
供求关系和市场的中期交易成本(平均线)决定的多空优势与劣势以及市场上占上风的交
易习惯,这些因素稳定一些;短期趋势主要取决于因获利产生的平仓冲动\随机消息产生
的情绪冲动等,就非常不稳定.所以,做中线比做短线要容易一些.短线高手更难培养.当
然,我不主张人人做中线,因为市场需要流动性,如果没人做短线,市场就没有流动性,中
线建仓和平仓都没办法实现了.市场是一个生态链,大家都相互依赖,缺了谁都不行,所以
,我建议,只要你的价格而不是以消息为依据,做中线和做短线都行,但一定要明白,你有
什么样的本事,适合做什么.这就象找个情人,不是因为她漂亮才无爱她,而是因为你爱她
觉得她适合你才漂亮.
现在说说交易的本质:
1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率.
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标.
3.第一个因素是控制机会成功率.这就是大家最关注的,也最爱说的. 我们喜欢预测,实
际上就是本能上希望提高成功率.基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功
率.一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了.由于
外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了
交易上的两个基本原则:一是止损,因为错误是难免的,二是扩大利润,而且利润必须超过
亏损+手续费
4.第二\三个因素以后再做分析.
接着说说仓位问题:
1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故.即
使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事
故.比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏
仓位控制好,才没出大事.即使你日内交易,也有措手不及的时候.我特别要提醒朋友们注
意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了
.在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁
我们生命时,再放手去博收益.控制仓位是最基本的控制风险的方法.我前面列的公式用
的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零.如果你不会控制仓位,别的做的再好
,也没意义.从积极的角度看,控制仓不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做
中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大
于出错时候的仓位.
2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:
一是总仓位最好别大于50%;
二是每个品种的仓位别大于30%;
三是把仓位分散在不相干品种上;
四是分批建仓;
五是永远别在亏损头寸上加仓;
六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;
七是加仓要递减式进行;
八是加仓别超过2次.控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键.
首先是止损问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被
淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?所以,核心
问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交
易策略中去运用.
第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利
的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终;
第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可
能一败涂地;
第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利
赚得少;
第四,你的止损点要设的科学.短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才
止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损,因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折
+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损; 但这里面还有一个资金
承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止
损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境
还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡;
第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位;
第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损;
第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手.
总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入
门.其次是扩大利润,下次再分析.
努力发现并跟踪一波势
很多朋友问我，为什么不就铜、天胶发表自己的看法？我的想法是这样的：一个人要赚
大钱，必须跟做一波大行情，铜和胶一直处在牛市之中，期货人都知道！目前，无转市
信号。那么如果没有原始低位单，现在就很难做。不妨把精力用于那些刚启动的品种上
来，从“头”做起，只有这样，才能在一根甘蔗 ，去掉根和梢，从头吃到尾。因此，
我觉得评论最好着眼于那些行情面临转折的品种，也就是人们常说的要有拐点的品种，
进行跟踪和关注，这样读者也就能因为关注了你的评论而受益非浅。
有朋友还说我，你的评论过于简单，我的回答是：实际上我的评论也过于复杂了，对于
明确的趋势品种，真正有用的评论只是由两个字组成：买开；卖平；卖开；买平；持有
；观望。不同的时间用不同的两个字就够了。你已经做对了趋势，你除了持有就该品茶
、听音乐放松了，你还用得着再瞎折腾吗？！ 经常有人问我某品种“下午怎么走？
”“明天会涨吗？”我对此表示理解，但我更希望你不要关注得这么短，而是去多关注
一波势。 不同观点的朋友，请你不吝赐教！也请光临我的群，一起交流。
真正在期货市场要混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持
不懈,不赢都难:
第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;
第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会;
第三,总仓别超50%,但仓位别超30%;
第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓.
再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆
子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低.
其实,期货上找到个好集会不难,难在把机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计
有如下几个方面:
一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;
二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了;
三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;
四是就看不出方向,想当然地进出.
我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均
线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓
位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建
仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平
仓.还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行.
我送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱: 投资损益=机会成功率X机会仓
位率X仓位损益率.
做个解释:
你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时
仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏
的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑.
投资期货几条戒律:
1,戒急躁:不合建平仓条件接乱动.
2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了.
3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.
4,戒用基本面信息\价格高低\预测做为建平仓依据.
5,戒用日以下的图表做为交易依据.
6,戒不断改变交易方法和交易品种,交易2/3个品种最好,千万别交易成交和持仓小的品
种.我人为大豆\铜和油是最好的品种. 把30%仓分两份,尝试一份,确认正确后再加上一
份,新阻力位突破确认后,适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更安全,我
愿意吸取.
钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，象鳄鱼一样，轻易不出手
，但动了，就要咬回一大猎物。具体措施是：选择走势平稳的品种，收外盘影响小的；
再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又
有浮赢，你就能留住单了，不怕震了
有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义,我的认识如下:
1.期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:
第一种,是转折加确认
第二种是顺势+回撤
第三种是极端的远离平均价格(均线)
第四种是收敛形态内边线双向交易
其中,第三\第四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别
人做了.前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握.
2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义,我的定义是:铜要用75日以上均线+趋
势线+颈线,其它用30日以上均线+趋势线+颈线.
3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向上述两线
靠近或者急速穿越后又回到顺侧. 这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而
价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反相反,应该在价格企稳
后顺两线防线建仓.我说的可能复杂了点,其实这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议
各位朋友再去研究一下.
4.所谓转折+确认,我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有反抗
(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了.
5.我特别向大家建议两点:
第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周
线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓,如果逆向
突破,就反手.这样条理分明,比较好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,
真突破了,反而不敢做了。
第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转
向交易.因为真正的转向实际上是很少的,早交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会
,我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢?
要想在市场上立足,必须多技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和
体会:
1.技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率.
2.技术分析应该坚持四项基本原则:
第一是客观:就是说,我们在选择技术工具和运用技术工具时候,尽量选择没有包含价值
判断的工具,比如K线\均线\颈线\趋势线\价格箱等,反过来来,KDJ\ADX\MACD这些摆动指
标就包含了许多主观判断,比如多少数量是超买\超卖之类,依据这些摆动指标交易,很容
易落入陷阱.
第二是本原:尽量用原始指标,比如K线平台\价格通道等,少用后人计算出来的指标,道理
很简单,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出鼓掌.
第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如K
线\均线\趋势线\颈线,四者层层推进,互相支持,各司其职,而且一眼就看明白了;其他指
标都是因它们而来的.
第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是
互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标月表现为超买/卖,这一方面被主
力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱.
3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时
候建平仓.对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高
的图形进行运用.不仅如此,最好你没隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致.
4.技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期
越长,越不容易被操纵.
5.技术分析\技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理\止损\扩利也做好,技术
才能发挥作用.
6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是
钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易.
各位朋友别把眼睛盯着钱哦,那样你就看不清行情了,我建议各位把铜\胶\柏\油\小麦的
图从2000年研究到现在,如果你立足中线,交叉操作,你看能挣多少钱.不过,我再次建议,
千万别把眼睛盯在钱上看,也别考证过去赢利了多少倍,也拜托以质疑的眼光看待那个5
万和620万关系的朋友,质疑一次就够了,我觉得,用眼睛看住图形,尤其是周线图,并用日
线选好交易点,不要随便跑进跑出,挣钱并不是很难的.我从不做行情评论,今天破个例,
我建议大家研究一下胶的连续图,看看周线,已经破了大箱体,有点象铜,其库存和基本面
也有点象铜,如果确认突破成功,就是大机会;当然,如果又跑回箱体内,有当别论;至于铜
,新箱体在3000至5000之间,千万别以过去的价格眼光看铜;还有豆粕,也是好品种,盯住
它.这三个品种是给你大机会的品种,就看你的耐心了.还有三句话供大家参考:1.周线判
断行情性质:顺势\反弹\转折\区间,日线选交易点;2.只在三种情况下交易:转折突破+确
认;顺势+反弹(回撤);大形态边线;3,心中只有图形没有钱.
以糖为例谈谈如何进行成功的交易
第一.你必须懂得期货交易赢利的基本原理. 我把这个原理概括为一个公式, 即:交易损
益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.你只要保证了你交易时成功的概率大于50%,交
易成功时仓位大于交易失败时的仓位,交易失败时的损失小于交易成功时的赢利,那么你
必胜无疑.
第二.那么你如何适使机会的成功率大于50%?
1.首先,弄明白你依据什么交易.我的经验是,小资金唯一的依据只能是技术,而且是简明
扼要的技术图形.在这个问题上,最大的陷阱有三个:
一是所谓基本面消息,二是所谓名人预测,三是所谓评论.
道理很简单,即使是那三个交易依据都正确,如果你技术交易点不对头,一个震荡就让小
资金承受不了.比如说现在的糖,罗杰斯说要涨,狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要涨,我
们能依据这些来建仓?我也曾经准备做多,但我绝对不会随便介入.我必须等待两个技术
条件才会做多:区间突破+均线系统收敛并给出方向.如果给出的方向向下,我就改主意做
空了,反而不做多了.我唯一的依据是技术图形,至于什么狗屁罗杰斯,SB才会把他当回事
,道理很简单,我如果输了钱,他也不赔我,我干吗听他的?
2.其次,你运用什么技术图形交易?我的经验是:越原始越简单越好.就用区间+趋势线/均
线/颈线(形态)就足够了.所以,建议你把其他图形全删除.运用这些技术工具,你看看糖
是个什么样子?国内的糖,在4500--5300这个大区间内震荡,均线系统杂乱,没什么方向;
美国11号糖,也在一个区间震荡,但向下破位的危险比较大,日线上向下破位的态势更明
显.运用图形,一看就简明扼要,还需要听罗杰斯的?我这么说,肯定有人会指责我不尊重
大名人.我有我的道理:第一,即使罗先生说的对,将来糖真能涨300%,可目前没涨,目前的
回调也足以让我做多死掉,就是将来涨了,对我有何意义?第二,历史上名人干的错事好少
吗?第三,我的钱是我自己挣的,干吗要拿出来给他老罗捧场?所以,别信罗杰斯及其跟屁
虫,要信自己的眼睛+技术图形.技术图形涨了,跟进就是了,即使老罗说不涨也照涨不误;
技术图形跌了,跟进就是了,即使老罗说涨也没用.
3.如何运用技术图形?第一步,看清价格运行的大区间,知道价格的支撑阻力在那里.见过
大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间.价格就是水,区间就是河岸.第二步,运用
趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中;第三步,如果价格在震荡中,就别
交易,或者按照震荡的边线做短线交易;第四步,如果价格在单边趋势中,就顺着大方向,
回调就建仓.目前的糖,是在区间震荡中,正确的交易方式是,要么别交易,等突破方向;要
么在两个边线附近做多或做空,等区间突破后再定中线方向.盲目叫多叫空,要么是门外
汉,要么是骗人的伎俩,愿朋友们慎重. 总之,只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中
,在震荡时,边线交易;在趋势中坚持顺势+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%.当然,
如果你说你分不清震荡和趋势,那我只能把你归入那一类没入门的人之列了.不同的是,
我同时建议你把工夫放在学习上,而不是放在喊叫上,那样你很快就入门了,而不会一生
都在门外.
第三,你如何控制仓位? 首先你必须明白,控仓是绝对必须的.因为任何机会都不时
100%对的,我们人的认识能力也总免不了犯错误.如果你满仓交易,一旦出错,必定死掉,
就再没有机会了.我建议:任何时候,总仓位别超过50%,单品种仓位别超过30%,象糖这样
的品种,别超过20%.还有一点特别重要,把要建的仓为分成两半,第一半对了,加第二半.
但是,区间边线交易别加仓.
第四,如何控制仓位损益率?
1.要会止损.首先,建仓要迁就止损.如果不好止损,或者止损量大,宁可别建仓.比如现在
的糖,你在4600左右做多,在5100以上做空,离边线不远,就好止损,否则,你真会左右为难
.其次,也别随便止损.这就要求你轻仓.只要大格局没变,别轻易逃跑.再次,一旦大格局
变了(突破了),一定要一次100%跑掉.现在的糖,如果破了区间,跑的越快越好.
2.要学会挣大钱.方法很简单;一旦做对,画一条波段趋势线,没破趋势线,绝对不出来.
我可以告诉大家,我的铜多单虽然走了,但天胶和玉米多单至今没动,道理很简单,趋势
没变啊.
第五,概括一下我的交易思想:
1.从交易方法上看,概括为十个字:顺势,逆波,控仓,止损,扩利.
2.从交易者看,概括为八个字:客观(只用眼睛交易),耐心,简明,一贯.
第六,回答几个问题:
1.关于5万到620万的问题.其实我的一个朋友比我挣的更多.没什么希奇的.也没什么质
疑的.当然,我现在是不会那样交易了,因为我要稳定持续增长,不想冒太大风险.可以明
确地说,在今年的交易中,我的资金又翻了一番多.而且我冒的风险很小.至于说公布帐单
,那纯属无稽之谈.没必要,我也不乐意,因为那是我的权利.其实,如果你坚持一个正确的
策略交易,估计你比我挣得更多.如果你真的理解了我的上述交易思想,你会认为我挣的
还不够多.
2.我为什么写这些文章?有人怀疑我是拉客户.这想法有创意.但如果你在全国所有的网
站上能侦察到一个人是我的客户,就算你对.我是国有企业总经理\教授\注册会计师\金
融硕士,我的现有资金足够我生活了,用不着再去挣小钱.还有,这里有很多人希望和我联
系,我没给过任何回音.我之所以在这里写文章,是因为自己喜欢在网上写文章.我不仅在
这里写,还在军事网及台湾网上写呢.
再次谈谈成功的交易
首先,我声明:我这贴子是自己总结着用的,没有让别人学的意思,所以,凡是爱多事的人,
离远点,我没工夫理会.还有,别让我公开什么帐单,我做生意这么久了,第一次见这无理
要求,那是我自己的事,也是商业秘密,谁也无权让我那么做.还有,这里有人希望和我联
系,对不起,没必要,我能说的话这里都说了,即使见了面,还是说这些.
一.本人今年的交易成果:
1.铜赢利32000点,仍然持有中.
2.天胶赢利5400点,仍然持有中
3.糖赢利1600点,目前正逐步新介入多头.
4.玉米赢利240点,仍然持有.
二.本人交易工具
月/周/日-区间+均线配合乖里率+价格带,月/周指标依托,日指标操作.
不管基本面消息,只以价格走势为交易依据.
三.交易基本策略
1.固定交易品种(CU/RU/SR/C)+顺势/波初介入+控仓(总仓55%单仓35%,波初70%,加仓30%
)+止损(8%)+扩利.
2.客观简明一贯的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的
大气.
四.我只做五类机会:
月周线趋势强劲+远摆价格带回破,小仓短线;
月周线趋势强劲+2B价格带回破,小仓短线;
月周线趋势平缓+价格带边线,小仓短线;
月周线收敛趋转+价格带突破,中仓中长线;
月周线趋势强劲+回调价格带突破,中仓中长线.
特别说明:
1.短线只1-3周,长线指4周以上.
2.我从不重仓,更别提满仓,因为那是找死.
今天交流一下"心态"问题.
很多朋友喜欢谈心态问题.也有人认为心态重于一切,似乎有了还心态,什么问题都解决
了.我认为,对于心态问题,也要客观全面地分析和把握.
第一,好心态要有物质基础,否则就会陷入唯心主义的空谈,甚至陷入神秘主义.心态的物
质基础有两条: 一是仓位.只有控制好仓位,才能面对震荡而心不慌.如果你的仓位过
大,稍微一震荡就可能玩完,恐怕谁的心态也好不到哪里去. 二是一个客观简明的好
交易方法.因为只有好的交易方法才能既看清市场方向,又可以选择一个好的优势位置,
你才能游刃有余地应付震荡,而且即使是建仓错了,由于你的位置有利,止损起来也方便.
如果具备了这两个物质基础,好心态就有了基础.
第二,好心态有其特定的内涵. 首先,好心态是指任何时候都要明白价格运动既有规
律,又有一定的随机性.任何时候,你的判断都有可能错,也有可能对.我们唯一能做的事
情只有两条:通过努力,使我们抓住的机会成功的概率大于50%或者更高一点,但我们永远
别追求100%的正确率.否则,你必然整天惶恐不安,生怕犯错误.另外,既然犯错误难以避
免,那我们就应该把迅速利索地改正错误做为良好心态之一来对待.千万不要象这里的某
些人,错了,死不认错,还不断找理由来为自己坚持错误背书,其实何必呢?只要我们承认
我们是人不是神,犯错误和改错误都是天经地义的事.可以说,这条心态,是决定你能否在
期货市场长久生存的关键因素. 其次,我们不仅要不怕犯错误,还要敢于做正确的事.
交易信号一出现,就要坚决交易,绝对不能不敢行动.只是你在行动是注意控制风险,不要
孤注一掷,要想好错了如何逃跑就行了.还有,只要你做的事情继续是正确的,就要坚持,
别轻易退出正确的行列.换句话说,只要你的仓位是正确的,就要一路持有. 再次,坚
持八个字:客观,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干扰你的交易;耐心,你的交易方法就是
你的猎枪,端这它,守株待兔,等待交易信号出现;简明,就是抓住几条根本的市场特征,别
以小人之心度君子之腹,别去猜测什么主力啊庄家之类的无聊东西,更不好弄了一大堆花
花绿绿的指标,保持工具和心态的简明;一贯,就是别天天改方法,只要方法能挣钱,就别
改,始终如一地坚持它,除非实践(亏钱)证明它错了.
第三,好心态不是凭空得来的,必须修炼.但这种修炼不是指的念经,而是实践,要不断通
过交易,通过总结正反两方面的经验来修炼,我的感觉是,必须有两三年时间,当你的方法
成为你的习惯与性格时,你的心态就自然好了.如果你的心态没有成为习惯和性格,如果
你还在谈论心态的重要性,那么,可以肯定,你的心态还不好.
以糖为例谈谈失败的交易
失败的交易,说到底就败在不尊重市场方面.具体表现在:
第一,不关注市场价格本身的走势,而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什
么方向走,当市场走反时,不仅不改正错误,反而以各种可笑的理由为自己辩护.其实,市
场永远是一种可能发生,我们建仓时也只是一种对可能性的判断,如果判断错了,就该走
人,而不应该固执己见.我在糖上多空赚过大钱,在回撤以后也建过多头仓位,但当市场告
诉我价格进入震荡状态后,我就再不固执于多头或空头,而坚决平掉多头,亏点小钱,并转
变为区间偏空的交易思路.这个思路,至今仍然有效.
第二,不关注市场走势,而以什么主力\庄家之类的说法来交易.其实,主力的任何行为都
在价格上有反应,何必去猜测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事,可以想想,谁的话都不是
绝对真理,就算是绝对真理,还有一个如何操作的问题.即使是大牛市,回调也能死人.还
是那句话,主力也好,老罗也好,都得经历市场检验.市场比老罗走的更快更真实,我们何
必要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢?
第三,交易错了总以什么长线趋势没变来辩解.其实,由于期货是保证金交易,风险和收益
都成十倍的放大.即使你看清了长线趋势,如果你不会回避短线风险,那一个回调就死了,
还谈什么长线?这就有点象股市上说的一句话:短线变长线,长线变贡献.股市多少还给你
留点股票,期货你要是也那么玩,就什么也不剩了.
第四,不懂得博弈原理.期货其实本质就在于输时输小钱,赢时赢大钱,并尽量提高赢的次
数比例.没有任何人,包括老罗,能次次做对,关键是对了要扩大胜利,错了要快速逃跑.可
有些人,认为会做期货的人,必然每次都对.我的交易成败比率在60/70%之间,但这并不妨
碍我挣钱.糖也一样,看错了不要紧,改就得了.就怕错了,还死要面子,死不改正,又去瞎
喊其它品种,其实,这种做法,只能骗那些没入门的人,对于有点专业素质的人来讲,只是
增加点笑料而已.
再加一条,别以一两天的价格变动来判断市场.有些人,往往在价格没顺他的想法走时,一
声不响,一旦某天价格顺他的方向走走,就大呼小叫,反复强调自己正确.其实,价格在一
个大方向下,经常出现大幅度的反向运动,我们应该始终顺大方向,逢小反弹介入,这就占
领了制高点.
再次谈谈交易的常识
很久没来，今天来看看，感觉论坛一切都每改变，特别是看到有些朋友还在犯同样的错
误，还在亏同样的钱。我忍不住又要说几句，尽管这可能又会引起某些人的攻击。
第一，作期货，一定要明白这是个作多作空都赚钱的市场，而不是只有作多才赚钱。比
如糖、小麦、豆子，典型的长线空头市场，如果你不固执于作多，早赚的口袋满满的，
何必在这里苦苦盼多头啊？资金是有时间价值的，等一两年等来多头，即使是挣点钱，
也不符合投资的真理，那你也不必作期货，炒股不就得了？我再次建议：赚眼前的前，
别憧憬未来的钱。
第二，市场是多是空，别去提前猜测，市场给出一个方向后，一般有很常的路要走，不
会轻易转方向。所以，别天天盼市场转方向，而要致力于顺势而为。如果市场不断转方
向，那一定是个盘整市场，就只适合于短线交易。比如糖，空头市场很明显，别盼他转
向，它真转向了，一眼就能看见，何必去提前猜？
第三，看市场的方向和市场转折，必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天
的K线就下结论。一两天的K线，绝大多数是市场大鳄玩的小把戏。只有大均线和大形态
才是真正客观的转向标志。
第四，看清了方向，还要注意不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤再建仓，否则，
你看对方向也会因承受不了振荡而亏钱。
第五，一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。
第六，要学会盈利退出：在三种情况下可以退出－获得暴利；破阶段趋势线；破颈线。 | o***s
发帖数: 575 | 2 这个写得很好啊，要顶。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 原创:chinastock我想系统地分析一下投资,希望和大家一起完善它
: 我希望和大家一起探讨下列问题:
: 1.市场的本质是什么?
: 2.交易的最根本的要点是什么?
: 3.什么才是符合市场本质和交易要点的交易方法?
: 4.我们如何去执行这些交易方法?
: 我近期准备辞去公职,不再给公家操作,自己弄了点小钱,想挣点养老金,同时也想和大家
: 一起研究点货真价实的东西,不求有什么用处,全当以艺会友.从明天开始,我结合自己的
: 经验,每天写一点,和大家探讨,我不希望听到大家的表扬,更希望补充和更正.
: 我对市场本质的体会是:
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发帖数: 7517 | 8 All TAs for traders, not for investors.
【在 v*****k 的大作中提到】
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【在 v*****k 的大作中提到】
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