G*******m
发帖数: 16326 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 2 IWM，周五收盘，$74.38。
买100股，卖12月17日的$70元的CALL，得$630元。
如果就这样到过期，得$2元，2.69%。可能性很大。
如果股价跌破$68元，才会输钱。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 3 在不能写options的帐户，这个可能可以做。
要IWM跌破$68，相当于跌8.56%。
如果真是这样，在margin帐户里面的naked call options就全作废了。 |
G*******m
发帖数: 16326 | |
b******r
发帖数: 16603 | 5 小妹你要是忽悠新手也就算了，这么做不是傻了么？
你直接卖1个12/17 70扑不就得了。省点交易费外加少亏一个long stock的ask/bid speard。
【在 G*******m 的大作中提到】
: IWM，周五收盘，$74.38。
: 买100股，卖12月17日的$70元的CALL，得$630元。
: 如果就这样到过期，得$2元，2.69%。可能性很大。
: 如果股价跌破$68元，才会输钱。
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G*******m
发帖数: 16326 | 6 新手能写put options吗？
可能在margin account里面都没有这个权利呢。
【在 b******r 的大作中提到】
: 小妹你要是忽悠新手也就算了，这么做不是傻了么？
: 你直接卖1个12/17 70扑不就得了。省点交易费外加少亏一个long stock的ask/bid speard。
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b******r
发帖数: 16603 | 7 恩，也有道理，新手就卖covered call。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 新手能写put options吗？
: 可能在margin account里面都没有这个权利呢。
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b******u
发帖数: 3215 | 8 level 3才能直接write option
level 2是不行的
speard。
【在 b******r 的大作中提到】
: 小妹你要是忽悠新手也就算了，这么做不是傻了么？
: 你直接卖1个12/17 70扑不就得了。省点交易费外加少亏一个long stock的ask/bid speard。
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G*******m
发帖数: 16326 | 9 如果IWM真的跌破68元，是一个大好事。
在68元，拿630元的premium，可以买9股IWM，这样你就有了109股IWM了。
一个月分红9%，高兴啊。
然后再买100股IWM，卖下个月的64元的CALL一个，同理，如果到期被CALL走了，就赚2
元。
这新买的68元的100股，break even价格在62元左右。
如果跌破62元，用一个CALL的premium，也能在62元买9股IWM回来。
这样你就有了218股，这些IWM的成本是65.30元，下跌3.30元，或者4.44%（从74.37元
算起），但是IWM的跌幅已经达到了16.2%，输你11.8%。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 10 如果IWM涨到80元，这个方法的涨幅是22.5%，如果在74.38一次性购买，涨幅只有7.56%。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 11 那么如果被CALL走了如何办？
简单：一个赌博宣告结束，另一个赌局开始。 |
g****e
发帖数: 186 | |
m********o
发帖数: 2088 | 13
IB操作的详细说明 is on its website. Many many. Just search
【在 g****e 的大作中提到】
: 有IB操作的详细说明吗?
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g***c
发帖数: 11523 | 14 我仔细研究了你的发帖
基本上就是脱裤子放屁，
唠叨妹，你今年赚钱了吗？
你的所有策略，赚也就赚个年利息3%
亏可就亏成屎了
而且还成天折腾，给broker交交易费
【在 G*******m 的大作中提到】
: IWM，周五收盘，$74.38。
: 买100股，卖12月17日的$70元的CALL，得$630元。
: 如果就这样到过期，得$2元，2.69%。可能性很大。
: 如果股价跌破$68元，才会输钱。
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G*******m
发帖数: 16326 | 15 It's your opinion, not a fact.
你应该计算一下，为什么就会跌成屎了？
没有数学推导的都是民科。
【在 g***c 的大作中提到】
: 我仔细研究了你的发帖
: 基本上就是脱裤子放屁，
: 唠叨妹，你今年赚钱了吗？
: 你的所有策略，赚也就赚个年利息3%
: 亏可就亏成屎了
: 而且还成天折腾，给broker交交易费
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G*******m
发帖数: 16326 | 16 其实实际差距还要大。
下跌16.2%之后要涨19.3%才能打平，下跌4.44%只要涨4.65%就能打平了。
所以二者的差距实际上是，19.3-4.7=14.6%
Timing is everything，但是Timing不是一下子就能完成的。
所以就需要diversification，diversification至少有三个层次。
这样你就有了218股，这些IWM的成本是65.30元，下跌3.30元，或者4.44%（从74.37元
算起），但是IWM的跌幅已经达到了16.2%，输你11.8%。
【在 G*******m 的大作中提到】
: It's your opinion, not a fact.
: 你应该计算一下，为什么就会跌成屎了？
: 没有数学推导的都是民科。
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G*******m
发帖数: 16326 | |
c******e
发帖数: 1581 | 18 covered call strategy 使你 miss bull run. 如果遇到跌，underlying security 受
损，而之后继续使用 covered call strategy 很难回本。有时还要多做些功课，做单
边。
【在 G*******m 的大作中提到】
: IWM，周五收盘，$74.38。
: 买100股，卖12月17日的$70元的CALL，得$630元。
: 如果就这样到过期，得$2元，2.69%。可能性很大。
: 如果股价跌破$68元，才会输钱。
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c******e
发帖数: 1581 | 19 “在margin帐户里面的naked call options就全作废了。”
你这不就是做单边吗。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 在不能写options的帐户，这个可能可以做。
: 要IWM跌破$68，相当于跌8.56%。
: 如果真是这样，在margin帐户里面的naked call options就全作废了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 20 你有没有注意到，这不是一个简单的covered call strategy？
这是一个时间上的diversification。
【在 c******e 的大作中提到】
: covered call strategy 使你 miss bull run. 如果遇到跌，underlying security 受
: 损，而之后继续使用 covered call strategy 很难回本。有时还要多做些功课，做单
: 边。
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c******e
发帖数: 1581 | 21 ？“时间上的diversification”
【在 G*******m 的大作中提到】
: 你有没有注意到，这不是一个简单的covered call strategy？
: 这是一个时间上的diversification。
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G*******m
发帖数: 16326 | 22 diversification有三个层次。
第一个层次是板块diversification，第二个层次是板块内部diversification。第三个
层次是时间上的diversification。
IWM，本身已经代表了第一和二层次的diversification，我们现在要做的只是应用第三个层次的diversification，就可以取得良好效果。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 23 是的，时间上面的diversification非常重要，类似于dollar cost averaging。
但是dollar cost averaging 只是一个概念，本身太粗糙，实际运用时，要与options联系在一起才有更好的效果。
【在 c******e 的大作中提到】
: ？“时间上的diversification”
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G*******m
发帖数: 16326 | |
c******e
发帖数: 1581 | 25 还是不懂。
options联系在一起才有更好的效果。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 是的，时间上面的diversification非常重要，类似于dollar cost averaging。
: 但是dollar cost averaging 只是一个概念，本身太粗糙，实际运用时，要与options联系在一起才有更好的效果。
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G*******m
发帖数: 16326 | 26 如果是3年，2008年，2009年，2010年这三年就会非常不错。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 27 详细情况是这样的。
现在这个时候，谁也无法预测市场会如何，可能往上，可能往下，可能猪。
所以我们的选择有以下几种，第一退市等牛市到来，第二入市不管反正来日方长，第三
就是我的想法。
什么想法呢？这个想法就是现在按熊市（或猪市）来做，一直到真正的熊市结束为止。
在此期间，如果不是熊市或者猪市，每次也能赚一些，如果是熊市，就可以自动的没有
痛苦的踏准市场的步调，否则很多人会永远犹豫不决的。
【在 c******e 的大作中提到】
: 还是不懂。
:
: options联系在一起才有更好的效果。
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G*******m
发帖数: 16326 | 28 有人海战术（TM），远远的保护着呢。
【在 c******e 的大作中提到】
: “在margin帐户里面的naked call options就全作废了。”
: 你这不就是做单边吗。
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G*******m
发帖数: 16326 | 29 这是一个在熊市预期下的，partial covered call strategy。
只要股价跌破某个价位，不是所有的股票都被covered call strategy 限制。
就是全部被限制，也是可以roll到下个月，数量减少50%的，仍然有1半的股票在高位出
货的，这是在现金帐户，如果是margin帐户，出货不受限制。
【在 c******e 的大作中提到】
: covered call strategy 使你 miss bull run. 如果遇到跌，underlying security 受
: 损，而之后继续使用 covered call strategy 很难回本。有时还要多做些功课，做单
: 边。
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e***z
发帖数: 7126 | 30 看你的铁杆觉你卖option的水瓶也就是散户水瓶。
还在新手的粘粘自喜的阶段
呵呵
【在 G*******m 的大作中提到】
: 在这里。
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B**********r
发帖数: 7517 | 31 我不喜欢卖Covered calls，还不如大跌后卖好股票naked puts.
我最喜欢买Deep ITM FAS/FAZ/TNA/TZA Calls，让它们Decay with time, with
volatility. 而且最好是Weekly's。如果每周赚2%，一年以后是多少？偶尔有点损失？
没事，就捂烧这些要归零的垃圾。
【在 c******e 的大作中提到】
: covered call strategy 使你 miss bull run. 如果遇到跌，underlying security 受
: 损，而之后继续使用 covered call strategy 很难回本。有时还要多做些功课，做单
: 边。
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G*******m
发帖数: 16326 | 32 谢谢你的铁杆。
【在 e***z 的大作中提到】
: 看你的铁杆觉你卖option的水瓶也就是散户水瓶。
: 还在新手的粘粘自喜的阶段
: 呵呵
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G*******m
发帖数: 16326 | 33 我试过了，这个方法不错，不要小看Covered calls，不是级别越高就质量越高。
naked put是不错，但也有不足之处。
我的想法是，如果IWM跌2元的话，就买回12月的CALL，卖出1月的70元的CALL作为替代
。如果IWM再涨回来，就买回1月的70元的CALL，卖出12月的。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我不喜欢卖Covered calls，还不如大跌后卖好股票naked puts.
: 我最喜欢买Deep ITM FAS/FAZ/TNA/TZA Calls，让它们Decay with time, with
: volatility. 而且最好是Weekly's。如果每周赚2%，一年以后是多少？偶尔有点损失？
: 没事，就捂烧这些要归零的垃圾。
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G*******m
发帖数: 16326 | 34 我以前也被covered call的价格封顶本事所困扰。
现在用滚动的方法，在必要时用roll/数量减半之法，可以逃过价格被封顶的命运。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 35 这个方法概括起来是这样的，
敌进我退，敌驻我扰，敌退我追，敌疲我打。
这是一种游击战术，covered call是一块磁铁，牢牢地牵制敌人，防止敌人的突然袭击。
当然，防止敌人的突然袭击，买put就可以了。
但是，长江防线这么长，在哪里设防，敌人的突然袭击何时到，都不在我的控制之下。
只好出此下策。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 36 乌鸦嘴啊。。。。。。
【在 G*******m 的大作中提到】
: IWM，周五收盘，$74.38。
: 买100股，卖12月17日的$70元的CALL，得$630元。
: 如果就这样到过期，得$2元，2.69%。可能性很大。
: 如果股价跌破$68元，才会输钱。
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G*******m
发帖数: 16326 | 37 很好嘛。
【在 c******e 的大作中提到】
: “在margin帐户里面的naked call options就全作废了。”
: 你这不就是做单边吗。
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