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T****T
发帖数: 3
1
我本来觉得就是很简单的事:以假设第一天投资$10000,以后每天Growth Char上每天的
数字就是Portfolio帐面上的Value(假设Dividend全用来Reinvest)。
但今天好像觉得这Growth Chart 上的具体数字怎么好像不太对劲。比如某个Mutual
Fund连续两天NAV一样,也没有Dividend,为什么这图上的数字还不一样啊。请有经验
的指点一下。举个例子吧:比如WHIAX:
http://quote.morningstar.com/fund/chart.aspx?t=WHIAX®ion=USA
在图中设定开始日01/02/2012,结束日01/13/2012, 为啥1/4 和1/5 两天Price一样,
也没有Dividend,但MorningStar上的数字却略有不同呢?
Date Growth Value(MorningStar) Price/NAV
1/4/12 10041.53 $8.00
1/5/12 10043.44 $8.00
1
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