x****y
发帖数: 1853 | 1 Energy, finance, 还有consumer spending.
理由是: energy 和 finance 在2015都跑输了大盘。纵观过去几次经济周期，在危机之
前一般energy, finance和consumer spending都会peak。2016基本是为2017进入
recession铺垫。
相应的几个picks:
Energy: APC
Finance: AXP
Consumer spending: wmt, dnkn, cmg
不是很看好的板块: tech, bio, materials. 理由是2015 tech 和bio已经火过了，中
国的demand依然很弱。硬要在这里值得买的话，我会入swks, gild。 |
M***n
发帖数: 5815 | 2 谢谢分享。
xpenny是版面最近涌现出来的很有想法的一位朋友。推荐大家多多关注他的帖子。 |
T*********0
发帖数: 4816 | |
h*****e
发帖数: 317 | 4 能具体说说为何2017进入recession？经济周期使然还是别的什么？
【在 x****y 的大作中提到】
: Energy, finance, 还有consumer spending.
: 理由是: energy 和 finance 在2015都跑输了大盘。纵观过去几次经济周期，在危机之
: 前一般energy, finance和consumer spending都会peak。2016基本是为2017进入
: recession铺垫。
: 相应的几个picks:
: Energy: APC
: Finance: AXP
: Consumer spending: wmt, dnkn, cmg
: 不是很看好的板块: tech, bio, materials. 理由是2015 tech 和bio已经火过了，中
: 国的demand依然很弱。硬要在这里值得买的话，我会入swks, gild。
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s****a
发帖数: 6521 | 5 能说说axp为何看好么？
连costco都不要它了 |
t**s
发帖数: 4026 | |
x****y
发帖数: 1853 | 7 从时间上来说，一般7-8年一个周期。
从股市上看， SP500的PE接近21， 高于历史平均值15。如果这个PE有earning growth
支撑还好，问题是SP的的PEG达到1.9，说明现在的经济增长不支持这个PE。
从宏观看，虽然umemployment下来了，但是job quality低， wage没涨, 企业的capex
少。
从板块看，这七八年的增长点主要是mobile computing，带动了手机，软件和服务器的
销量上升，把人以前在PC上做到事挪到手机和云上。消费是方便了，消费者和商家之间
的配对更有效了，但是最终会遇到购买力
的瓶颈。这瓶颈来自poor wage growth。
【在 h*****e 的大作中提到】
: 能具体说说为何2017进入recession？经济周期使然还是别的什么？
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s******1
发帖数: 4987 | 8 弱有弱的原因，强有强的原因，弱到什么时候开始走强很难说，不是说今年弱明年就一
定强，强的原因没有变化的话会继续强下去，直至演变为巨大的泡沫
另外一个，如果看好哪个板块还是无脑上ETF，选个股很可能选上loser了，即使板块看
对了 |
f*****a
发帖数: 693 | 9 Thanks for sharing.
【在 x****y 的大作中提到】
: Energy, finance, 还有consumer spending.
: 理由是: energy 和 finance 在2015都跑输了大盘。纵观过去几次经济周期，在危机之
: 前一般energy, finance和consumer spending都会peak。2016基本是为2017进入
: recession铺垫。
: 相应的几个picks:
: Energy: APC
: Finance: AXP
: Consumer spending: wmt, dnkn, cmg
: 不是很看好的板块: tech, bio, materials. 理由是2015 tech 和bio已经火过了，中
: 国的demand依然很弱。硬要在这里值得买的话，我会入swks, gild。
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x****y
发帖数: 1853 | 10 在同等ROE, PS, PB的银行股里，axp的2015 ytd最差。2016的消费者花销应该能把它带
回来。用AXP的都是business和affluent的人，这个比较recession proof。
【在 s****a 的大作中提到】
: 能说说axp为何看好么？
: 连costco都不要它了
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f****8
发帖数: 328 | 11 能源里买XLE 放几年，前景怎么样？能给说说吗？ |
x****y
发帖数: 1853 | 12 一起研究。
XLE自然好。我也有。作long term风险应该不大。
我选择高一些的风险。那就是一些被beaten up的优秀个股。APC因为shale的exposure
被腰斩。但是你看他的FA, PS和PB都很低。短期债务不是问题，长期债务的话interest
coverage也不是问题。APC在最大的几个页岩田都有production, 油价一会到50-60以
后，APC估计能回到80-90。
【在 f****8 的大作中提到】
: 能源里买XLE 放几年，前景怎么样？能给说说吗？
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T*******p
发帖数: 524 | 13 只有逆向板块稳赚不赔。逆向重点是金融，科技。energy和material可能走稳，可以用
于熊反短期炒作。
【在 x****y 的大作中提到】
: Energy, finance, 还有consumer spending.
: 理由是: energy 和 finance 在2015都跑输了大盘。纵观过去几次经济周期，在危机之
: 前一般energy, finance和consumer spending都会peak。2016基本是为2017进入
: recession铺垫。
: 相应的几个picks:
: Energy: APC
: Finance: AXP
: Consumer spending: wmt, dnkn, cmg
: 不是很看好的板块: tech, bio, materials. 理由是2015 tech 和bio已经火过了，中
: 国的demand依然很弱。硬要在这里值得买的话，我会入swks, gild。
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q****o
发帖数: 253 | 14 xop怎么样呢？
exposure
interest
【在 x****y 的大作中提到】
: 一起研究。
: XLE自然好。我也有。作long term风险应该不大。
: 我选择高一些的风险。那就是一些被beaten up的优秀个股。APC因为shale的exposure
: 被腰斩。但是你看他的FA, PS和PB都很低。短期债务不是问题，长期债务的话interest
: coverage也不是问题。APC在最大的几个页岩田都有production, 油价一会到50-60以
: 后，APC估计能回到80-90。
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f****8
发帖数: 328 | 15 学习了。谢谢分析！
一起研究。XLE自然好。我也有。作long term风险应该不大。我选择高一些的风险。那
就是一些被beaten up的优秀个股。APC因为shale的exposure被腰斩。但........
【在 x****y 的大作中提到】
: 一起研究。
: XLE自然好。我也有。作long term风险应该不大。
: 我选择高一些的风险。那就是一些被beaten up的优秀个股。APC因为shale的exposure
: 被腰斩。但是你看他的FA, PS和PB都很低。短期债务不是问题，长期债务的话interest
: coverage也不是问题。APC在最大的几个页岩田都有production, 油价一会到50-60以
: 后，APC估计能回到80-90。
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x****y
发帖数: 1853 | 16 XOP很好啊。里头主要是中小型的公司，业务与开采探明为主。相当于一个diversified
的APC。跟APC相比有upside的好处，也有diversified的较低风险。是个不错的选择。
我如果不入APC的话没准会入XOP。
XLE相比更加倾向于大公司，向XOM,CVX等。买了XLE就等于买了这几个公司，好处是风
险低。坏处是upside也不高。
【在 q****o 的大作中提到】
: xop怎么样呢？
:
: exposure
: interest
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s******e
发帖数: 2181 | 17 去年不是说2015是为2016的recession做准备吗，现在又变成2016为2017的recession做
铺垫了？ ^_^
反正今年我不打算把钱长期放在股事里，要放也是看准咯进去赚一点马上就出来，几天
的功夫。今年跳水的风险太大 |
x****y
发帖数: 1853 | 18 2016进入recession肯定也是有可能的。我只是乐观点估计。毕竟刚加息，从外面回流
的美元应该能再撑一会。
【在 s******e 的大作中提到】
: 去年不是说2015是为2016的recession做准备吗，现在又变成2016为2017的recession做
: 铺垫了？ ^_^
: 反正今年我不打算把钱长期放在股事里，要放也是看准咯进去赚一点马上就出来，几天
: 的功夫。今年跳水的风险太大
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