m*****a
发帖数: 2609 | 1 背景：
2016年的年初，我开始了我的Option之旅，开门红，几千块钱几天内赚了一万（http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html），兴奋地上版上来显摆显摆。很快，我就不见了踪迹（read：一万块又没了），你懂的。。。我现在来了（read：又赚了些），你懂的。。。我可能又会消失（可能又全陪），你懂的。。。所以下面的，对与不对，各位看官就当茶余饭后消遣，当然也欢迎点评。
摘要：
去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option大
赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
心得：
1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
relative performance(e.g. against S&P500)，不能光说absolute earning。另外，
提醒各位，不要以为2018一定会重复去年的运气。
2. 跟版上风气不同，虽然买option，非常risky，我走了相对稳的路线，只买S&P500
big capital，另外，option的time period通常至少包括两个ER。
3. 不要看到收益就买，以前小打小闹出来的，看到赚了10%,20%就要卖。现在我一般是
100%，或者感觉实在涨不上去了，遇到瓶颈了才卖。
4. 控制每一单的量，每个option，不超过$3K，并且提醒自己，要输得起。
5. 多元化。我的股票都是随大流选的，比如technology（Googl MSFT), finance (JPM
, BAC), material (MMM, DWDP), consumer discretionary(AVTI), defence(LMT)等等
.没有什么特别的。
当然还有一些实战技巧，比如选什么，怎么选，这个也是需要practice的，我还没有好
的总结，但是感觉，与其站在岸上学游泳，不如下水来。我觉得，用的好的话，option
也可以是个很好的工具。当然那句话永远成立，风险和收益总是成正比。你期望高收益
就需要愿意承担高风险，没有那么多好事（其实去年真是一个好事年，我们已经是幸运
的了）。
2018展望：
我还会用option，因为根据time windows长短，strike price高低，option可以是高风
险，搞投机，也可以是（相对）低价格下买大量的长线，我其实就偏后者。2018年且行
且珍惜吧。好事不会长有。看网上的口气，上半年应该还能涨，下半年不好说。在Fed
把rate提高过高后，可能会抑制经济增长，从而导致recession。另外，这个迟迟不见
得correction总像一把剑在头上悬着，落下来是必然的，问题是when。
最后，抱歉的说句，这个版上评论的人（好吧，至少标题）都有点浮躁，觉得大家都理
性点就好了。股市是不适合冲动的，最好是你能买了就去过半年旅游那种才好，别太急
功近利（是的，虽然我买option，但我其实并没在“急功近利”地用，我很少买几周，
一个月那种option了）这也是其实过去一年里，我并没看这个版。现在也只是写给如我
一样的“青蛙”们。
上面写的肯定不全，但也八九不离十了。青蛙们还是要下水，自己去体会，但是也要注
意安全。
以上。 |
y******n
发帖数: 619 | |
s***o
发帖数: 2191 | 3 总结的不错，谢分享。
我去年搞的大部分options基本是赌博撞运气。最近一仗大败后刚把Hull的书拣回来打
算系统学习一下再战 |
S****l
发帖数: 2383 | 4
请问那本书可以学习options
【在 s***o 的大作中提到】
: 总结的不错，谢分享。
: 我去年搞的大部分options基本是赌博撞运气。最近一仗大败后刚把Hull的书拣回来打
: 算系统学习一下再战
|
s***o
发帖数: 2191 | 5 John Hull - Options, Futures and Other Derivatives
彪哥不久前还推荐过一个视频系列，应该能搜到
【在 S****l 的大作中提到】
:
: 请问那本书可以学习options
|
N**Z
发帖数: 1733 | 6 期待下文
【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景：
: 2016年的年初，我开始了我的Option之旅，开门红，几千块钱几天内赚了一万（http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html），兴奋地上版上来显摆显摆。很快，我就不见了踪迹（read：一万块又没了），你懂的。。。我现在来了（read：又赚了些），你懂的。。。我可能又会消失（可能又全陪），你懂的。。。所以下面的，对与不对，各位看官就当茶余饭后消遣，当然也欢迎点评。
: 摘要：
: 去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
: 也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option大
: 赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
: 心得：
: 1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
|
q*******8
发帖数: 77 | 7 佩服，我前几天买了下周过期的spy的put，可想而知，到今天快归零了，4000多块钱呢
，心痛。大牛能指点一下，我怎么改变我的心态吗？总是认为大盘要跌，总想买了put
也许就能赚一大笔。
【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景：
: 2016年的年初，我开始了我的Option之旅，开门红，几千块钱几天内赚了一万（http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html），兴奋地上版上来显摆显摆。很快，我就不见了踪迹（read：一万块又没了），你懂的。。。我现在来了（read：又赚了些），你懂的。。。我可能又会消失（可能又全陪），你懂的。。。所以下面的，对与不对，各位看官就当茶余饭后消遣，当然也欢迎点评。
: 摘要：
: 去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
: 也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option大
: 赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
: 心得：
: 1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
|
w*****e
发帖数: 931 | 8 赞，option的钱一定要是自己输的起的。我九月砸了40k买aapl的跌，三天后亏了14k，
仓皇退场。事后看再等两三天果子暴跌能赚80k.
【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景：
: 2016年的年初，我开始了我的Option之旅，开门红，几千块钱几天内赚了一万（http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html），兴奋地上版上来显摆显摆。很快，我就不见了踪迹（read：一万块又没了），你懂的。。。我现在来了（read：又赚了些），你懂的。。。我可能又会消失（可能又全陪），你懂的。。。所以下面的，对与不对，各位看官就当茶余饭后消遣，当然也欢迎点评。
: 摘要：
: 去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
: 也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option大
: 赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
: 心得：
: 1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
|
T*******4
发帖数: 1406 | 9 做单腿还是组合？
[在 memajia (新一代) 的大作中提到：]
:背景：
:摘要：
:去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
:也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
:也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option
大赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
:心得：
:1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform
and
:no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
:relative performance(e.g. against S&P500)，不能光说absolute earning。另外，
:提醒各位，不要以为2018一定会重复去年的运气。
:.......... |
r*****e
发帖数: 7853 | 10 泼个冷水，options是用来卖的，不是买，除非你水平很高或者运气很好 |
|
|
T*******4
发帖数: 1406 | 11 低买高卖。
[在 rosmile (Yo-Yo) 的大作中提到：]
:泼个冷水，options是用来卖的，不是买，除非你水平很高或者运气很好 |
m*****a
发帖数: 2609 | 12 谢谢各位回复，我也答复一下：
=========================
泼个冷水，options是用来卖的，不是买，除非你水平很高或者运气很好
//可能收益没你说的方法高，但是目前对我合适。我想往高了走，但是现在更好的方法
还没找到，所以就是call&call(想说put，但其实去年真的就是一个call接下一个call
。。。）
======================
做单腿还是组合？
//单腿，曾经坐过组合(主要是spread)，但是发现多出来的腿不是帮助，却是累赘。当
然，这不是方法不好，而是我不会用。所以现在还是老实地退回来了。以后再慢慢学。
其实我也买了一本书（不是有名的，不推荐了），人懒，一直没看。。。
=================
赞，option的钱一定要是自己输的起的。我九月砸了40k买aapl的跌，三天后亏了14k，
仓皇退场。事后看再等两三天果子暴跌能赚80k.
//别说了，满眼都是泪啊。大家别光看贼吃肉，不知贼挨打。我买Qualcomm，当时一冲
动买了一万美元，信誓旦旦地等着升值。但再去年那个乌托邦般环境里，知道Broadcom
之前，你看看曲线，就是慢慢的摔啊，摔啊，就是一个绞肉机，value trap。最后，终
于磨了几个月，赔了80%？，认输了。一周后，Broadcom合并消息传出。心中无数草泥
马驰骋。。。类似的，还有一次也是头昏地买了Google的call，nnd也是一万（所以我
其实那个3K cap per trade做的也disciplined得不好），就是这个看起来绝对没错的
选择，去年有段时间就是也是慢慢往下摔，也是赔了一半多，卖了，后面，不说了。但
话说回来，如果因为这些就退却了，那些钱就真的loss了。反之，继续再里面混，就算
交学费，涨经验了。现在回头，总算净收入是正的。
===================
佩服，我前几天买了下周过期的spy的put，可想而知，到今天快归零了，4000多块钱呢
，心痛。大牛能指点一下，我怎么改变我的心态吗？总是认为大盘要跌，总想买了put
也许就能赚一大笔。
//你这个第一个是运气不好，跟大盘方向错了。去年很多bear就是这么被干掉的。但我
不认为任何人真有眼光，能预测一年的走势。所以看错方向不是主要问题，或者说是值
得后悔的。我个人赶紧是你的短线，给自己的机会太少，变成赌博了。
//每个人都是greedy的，买短的，买ER当然来钱快，但去钱也快。对于我们这种菜鸟，
你很难说一定能买对的。所以，就别难为自己，收敛一些贪心，买2个或整过的ER，也
许你买这个option，最后是错的，但是因为时间长，而股市总有起伏，波浪，你总能找
到一个合适的机会在自己可以接收的价格下出掉。
//说起来，我现在有个问题是不知道合适的时候止损。总是觉得自己终归会对，所以损
失的时候，不是见好就收而是总想等着翻身。结果利润慢慢就磨没，变成损失了。我认
为适当的等是应该的，但是什么是合理的等，什么是幻想，这个度我还掌握不好。 |
y******n
发帖数: 619 | 13 仔细看了又看 不适合我这种性格
还是全仓买 全仓卖 心情好控制
毕竟出了股 还有诗和远方
当然小博大 第一桶金 还是蛮好的 |
T*******4
发帖数: 1406 | 14 单腿能够长期稳定赚钱，我非常佩服。16年我做期权大赚，但17年全赔进去了。不过炒
过期权，对炒股票实在提不起兴趣。LOL
[在 memajia (新一代) 的大作中提到：]
:谢谢各位回复，我也答复一下：
:=========================
:泼个冷水，options是用来卖的，不是买，除非你水平很高或者运气很好
://可能收益没你说的方法高，但是对我合适。我想往高了走，但是现在方法还
:======================
:做单腿还是组合？
://单腿，曾经坐过组合(主要是spread)，但是发现多出来的腿不是帮助，却是累赘。
当然，这不是方法不好，而是我不会用。所以现在还是老实地退回来了。以后再慢慢学
。其实我也买了一本书（不是有名的，不推荐了），人懒，一直没看。。。
:=================
:赞，option的钱一定要是自己输的起的。我九月砸了40k买aapl的跌，三天后亏了14k
，仓皇退场。事后看再等两三天果子暴跌能赚80k.
://别说了，满眼都是泪啊。大家别光看贼吃肉，不知贼挨打。我买Qualcomm，当时一
冲动买了一万美元，信誓旦旦地等着升值。但再去年那个乌托邦般环境里，知道
Broadcom之前，你看看曲线，就是慢慢的摔啊，摔啊，就是一个绞肉机，value trap。
最后，终于磨了几个月，赔了80%？，认输了。一周后，Broadcom合并消息传出。心中
无数草泥
:.......... |
I*******a
发帖数: 1124 | 15 我个人关于止损的心得：
要么就严格按纪律止损，5%，10%自己选好个能接受的范围；要么就完全不止损，死抱
死捂。熊市前种策略可能好些，现在的牛市，后面那种我觉得反倒好得多。
call
【在 m*****a 的大作中提到】
: 谢谢各位回复，我也答复一下：
: =========================
: 泼个冷水，options是用来卖的，不是买，除非你水平很高或者运气很好
: //可能收益没你说的方法高，但是目前对我合适。我想往高了走，但是现在更好的方法
: 还没找到，所以就是call&call(想说put，但其实去年真的就是一个call接下一个call
: 。。。）
: ======================
: 做单腿还是组合？
: //单腿，曾经坐过组合(主要是spread)，但是发现多出来的腿不是帮助，却是累赘。当
: 然，这不是方法不好，而是我不会用。所以现在还是老实地退回来了。以后再慢慢学。
|
T*******4
发帖数: 1406 | 16 期权止损方式比股票灵活多了。
[在 Indilemma (Indilemma) 的大作中提到：]
:我个人关于止损的心得：
:要么就严格按纪律止损，5%，10%自己选好个能接受的范围；要么就完全不止损，死抱
:死捂。熊市前种策略可能好些，现在的牛市，后面那种我觉得反倒好得多。
:call
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.04 |
m*****a
发帖数: 2609 | 17 在2017年的环境下，只要大方向对，其实call option肯定会赚的啊。所以我现在也不
确定，多少是我的智慧（如果有的话），多少是水涨船高。
你说的对，人都是greedy的，再稳妥的option也是比stock来（去）钱快啊。。。
【在 T*******4 的大作中提到】
: 单腿能够长期稳定赚钱，我非常佩服。16年我做期权大赚，但17年全赔进去了。不过炒
: 过期权，对炒股票实在提不起兴趣。LOL
: [在 memajia (新一代) 的大作中提到：]
: :谢谢各位回复，我也答复一下：
: :=========================
: :泼个冷水，options是用来卖的，不是买，除非你水平很高或者运气很好
: ://可能收益没你说的方法高，但是对我合适。我想往高了走，但是现在方法还
: :======================
: :做单腿还是组合？
: ://单腿，曾经坐过组合(主要是spread)，但是发现多出来的腿不是帮助，却是累赘。
|
y******n
发帖数: 619 | 18 学到很多
感觉就是抽完大麻 吸烟啥的 可能就没意思啦
估计搞期权的 都是这样看待炒股的 |
T*******4
发帖数: 1406 | 19 就是就是。我现在的股票是投资。买了不卖。只炒期权。
[在 yeswecan (A9.1) 的大作中提到：]
:学到很多
:感觉就是抽完大麻 吸烟啥的 可能就没意思啦
:估计搞期权的 都是这样看待炒股的 |
y******n
发帖数: 619 | 20 牛...
[在 Taiji1994 (飞狐) 的大作中提到：]
:就是就是。我现在的股票是投资。买了不卖。只炒期权。 |
|
|
s***o
发帖数: 2191 | 21 不是吧？long options最多是把premium赔光，short options，尤其是naked，风险就
大多了
【在 r*****e 的大作中提到】
: 泼个冷水，options是用来卖的，不是买，除非你水平很高或者运气很好
|
r*****8
发帖数: 538 | 22 小散玩裸put和裸call基本最后都是归零。和赌博没什么差别。而且人贪婪的本性就是
很难做好风控，如果几把压中乐乐，赌注会越下越大，最后都是玩完。 |
r*****8
发帖数: 538 | 23 小散玩裸put和裸call基本最后都是归零。和赌博没什么差别。而且人贪婪的本性就是
很难做好风控，如果几把压中乐乐，赌注会越下越大，最后都是玩完。 |
E***r
发帖数: 1037 | 24 options 的 moving parts 太多，可以非常保守，也可以非常激进；有一千种招式赚钱
，也有一千种招式shoot yourself in the foot，or wipe out your accounts；有人
的 portfolio 比大盘还稳，有人每天不上下震荡个50%不舒服斯基、失去了慢慢
compound 的耐心。 |
h********e
发帖数: 1972 | 25 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧，没数过。最早5年一开始总是买put赌
世界末日，自然结果是很清楚的。后来学乖了，赌er，结果也是可想而知。最后静下心
来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的，如果熊市
那就黄了。
当然option讲究的很，快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%，也就
是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股，这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
。其次是入点问题，没买到局部底部的call是很贵的，一般经不起盘整。有时候洗盘就
能造成30%-50%的损失，这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
了，恭喜你，胜率起码90%，因为涨一波以后，卖掉一小半就0成本了，爱怎么玩怎么玩
。入点如果错了，在盘整，我也没办法，这时候只有信念或者加仓了，所以选股很重要
，千万别搞垃圾弱势股。我玩option的理由很简单，比如操baba或者女大，这种高位大
龙股，如果用正股买，收益小，风险极大，跳水幅度都很凶，虽然你会安慰自己，龙骨
这都是吓人的，其实是洗盘，每天5%常有的事儿，庄家太狠。但是真的你说1000股女大
，20万，跌个10%不心疼？这时候你会想了，10%啊 2万啊，够买10来手6个月的期权了
。恭喜你就入坑了。
期权有很多进阶技巧，比如组合。买一种肯定不划算的，因为赌博也是要分批分回报压
住。比如如果想买10手baba 180的期权，就应该买8手180然后分出剩下的20%去买
200strike的。还有更多复杂的就因人而异了。如果要说最重要的心得，还是两句话，
仓位要小，股票大方向要对。千万别指望弱势股反弹。 |
m*****a
发帖数: 2609 | 26 谢谢大牛意见。
我也非常同意你说的“最后静下心来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛
市基本50%胜率是有的，如果熊市那就黄了。”如果不是去年整体大牛市，我这种菜鸟
很可能发的就是教训贴，哭自己赔了几万，或者就不出声丢人了。
对您的意见，我虚心听取，路还长，一点点学吧。但是option这种杠杆（以小博大）的
作用，对于想从平常人折腾到有点钱的人还是很重要的，光靠passive index +
compound的效果只能小赚。希望在大环境变恶劣前，自己能多学些。目前我还是凭直觉
在选股，看看曲线（=TA的原始阶段）。如果有机会，我也希望能有些系统的做法，能
在方法上提高自己的胜率。不过人懒，还没怎么去干。sigh。
对菜鸟说的就是，别轻易放弃option（另外一个总结贴里看到那个3X ETF，其实跟我的
option思路似乎一致的，都是适当的提速，但也别变成赌博），至于方法，其实与其等
别人来教，不如自己下水。就如同游泳，有人说呼吸重要，有人说腿重要，有人说手重
要，事实是都重要。你某个过关了，其他不过关的就变重要了。要想整体过关，就是练
啊练啊。
【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧，没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日，自然结果是很清楚的。后来学乖了，赌er，结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的，如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很，快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%，也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股，这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题，没买到局部底部的call是很贵的，一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失，这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了，恭喜你，胜率起码90%，因为涨一波以后，卖掉一小半就0成本了，爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了，在盘整，我也没办法，这时候只有信念或者加仓了，所以选股很重要
|
m*****a
发帖数: 2609 | 27 针对大牛说的，我也说下自己的感觉。菜鸟也罢，大牛也罢，权且看看。
“当然option讲究的很，快准狠”
//目前我其实是一种变相买股票的心理，所以目前速度上不是很快。我最近懒，经常买
超过一年长的call。是的，很贵，但是也相对（菜鸟注意，仅仅是相对）变化小点，跟
短的70%欺负相比，我这边30%浮动。对于大牛市的现在，挺管用。以后风向变了再说。
“整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%”
//我目前是全仓。。。因为我很greedy，希望钱增长快。当然，另一方面，我也做了清
零的准备，（好吧，精神上感觉）自己输得起。
“不要买坑爹的弱势股”
//can't agree more。菜鸟们，你们不是牛人，别碰那些penny stock，少碰high
violatile的stocks，包括NVDA，AMD。greedy同时还要smart，别做成赌徒。
“其次是入点问题”
//嗯，我这个也不是掌握得很好。去年大牛市可能掩盖了自己的缺陷。没有绝对的好还
是不好的股票，关键就是你在什么时候入。当然，如果你能眼光放长远，是投资而不是
短期trading，你的入点重要性会下降。不过这种情况下，买股票就比买option合适。
因为股票经得起等，option耗不起啊，还没有什么dividend平衡下心理。
“期权有很多进阶技巧，比如组合”
//这是我下一步要做的，看到前面有人推荐John Null的书，大牛你也认为这本是合适
的进阶书？
【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧，没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日，自然结果是很清楚的。后来学乖了，赌er，结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的，如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很，快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%，也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股，这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题，没买到局部底部的call是很贵的，一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失，这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了，恭喜你，胜率起码90%，因为涨一波以后，卖掉一小半就0成本了，爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了，在盘整，我也没办法，这时候只有信念或者加仓了，所以选股很重要
|
h********e
发帖数: 1972 | 28 我就回答你2点，
1）全仓搞期权期待账户翻倍要不得。这个是外婆的捷径。心态最重要，没有心态不可
能赢。万一下周一暴跌5%然后继续盘整一个月你说咋办，是走是留？有子弹才重要。不
过如果你12月初科技股大跌熬过来了，说明有一定功力。
2）看书？不看书。期权定价理论都是虚的。具体价格和入点如果你是玩长线的不在乎
早上买还是下午买，但是底部初期和底部晚期价格还是能差个20%的同样的strike，这
点要稍微把握下。还是搞好股票本身的TA和FA是关键，这两个分析都是有用的，但不要
迷信单独的几个指标，需要结合使用。很多人是因为有了持仓采用TA说服自己，这种心
态要不得。 |
m****r
发帖数: 5435 | 29
赞。
【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧，没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日，自然结果是很清楚的。后来学乖了，赌er，结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的，如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很，快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%，也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股，这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题，没买到局部底部的call是很贵的，一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失，这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了，恭喜你，胜率起码90%，因为涨一波以后，卖掉一小半就0成本了，爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了，在盘整，我也没办法，这时候只有信念或者加仓了，所以选股很重要
|
c********t
发帖数: 1756 | 30 你这个总结还是基于运气的，看不到概率上有啥优势。运气这东西很难保证总有。
【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景：
: 2016年的年初，我开始了我的Option之旅，开门红，几千块钱几天内赚了一万（http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html），兴奋地上版上来显摆显摆。很快，我就不见了踪迹（read：一万块又没了），你懂的。。。我现在来了（read：又赚了些），你懂的。。。我可能又会消失（可能又全陪），你懂的。。。所以下面的，对与不对，各位看官就当茶余饭后消遣，当然也欢迎点评。
: 摘要：
: 去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
: 也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option大
: 赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
: 心得：
: 1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
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c********t
发帖数: 1756 | 31 厉害👍
【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧，没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日，自然结果是很清楚的。后来学乖了，赌er，结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的，如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很，快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%，也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股，这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题，没买到局部底部的call是很贵的，一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失，这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了，恭喜你，胜率起码90%，因为涨一波以后，卖掉一小半就0成本了，爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了，在盘整，我也没办法，这时候只有信念或者加仓了，所以选股很重要
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T*******4
发帖数: 1406 | 32 说得很对，我17年期权的亏损一多半都是亏在盘整。
对付不了盘整的期权策略，还有很大改进空间。
[在 hellobruce (大熊蛙 水上漂) 的大作中提到：]
:我就回答你2点，
:1）全仓搞期权期待账户翻倍要不得。这个是外婆的捷径。心态最重要，没有心态不可
:能赢。万一下周一暴跌5%然后继续盘整一个月你说咋办，是走是留？有子弹才重要。
不过如果你12月初科技股大跌熬过来了，说明有一定功力。
:早上买还是下午买，但是底部初期和底部晚期价格还是能差个20%的同样的strike，这
:点要稍微把握下。还是搞好股票本身的TA和FA是关键，这两个分析都是有用的，但不
要迷信单独的几个指标，需要结合使用。很多人是因为有了持仓采用TA说服自己，这种
心态要不得。 |
n*******s
发帖数: 17267 | 33 大熊哇给的都是金玉良言
粗俗点说，玩股票你需要有edge beat 90%的herd, option 需要99%，futures need 99
.9%, 或者说玩后两个需要 unique talent
不过个人觉得，牛市里玩六个月牛股的单边call，基本不太可能输，也没啥好总结的。 |
s***o
发帖数: 2191 | 34 发现熊娃大牛了。傻蛋还没找到
99
【在 n*******s 的大作中提到】
: 大熊哇给的都是金玉良言
: 粗俗点说，玩股票你需要有edge beat 90%的herd, option 需要99%，futures need 99
: .9%, 或者说玩后两个需要 unique talent
: 不过个人觉得，牛市里玩六个月牛股的单边call，基本不太可能输，也没啥好总结的。
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m****i
发帖数: 18 | 35 建议先学下数据分析再玩期权，可以直接告诉你，有很多时候mm的期权定价都有问题。
还是那句话，会编程最好，直接上程序从分析期权定价错误。
现在小学生都会编程了，再过15年，这帮孩子长大搞金融，股票市场上几乎个个都散户
都会数据分析和编程，你不会你就要挨打。 |
k****e
发帖数: 2758 | 36 asdfasfwhatssdfdfup
【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景：
: 2016年的年初，我开始了我的Option之旅，开门红，几千块钱几天内赚了一万（http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html），兴奋地上版上来显摆显摆。很快，我就不见了踪迹（read：一万块又没了），你懂的。。。我现在来了（read：又赚了些），你懂的。。。我可能又会消失（可能又全陪），你懂的。。。所以下面的，对与不对，各位看官就当茶余饭后消遣，当然也欢迎点评。
: 摘要：
: 去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
: 也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option大
: 赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
: 心得：
: 1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
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m*****a
发帖数: 2609 | 37 大牛，如果不看书，怎么会更理性分析，使用那些复杂的技巧(spread, strech, etc.
）呢？我知道了哪些，而且自己傻傻地用了，结果没起到帮助，到成了liability。
【在 h********e 的大作中提到】
: 我就回答你2点，
: 1）全仓搞期权期待账户翻倍要不得。这个是外婆的捷径。心态最重要，没有心态不可
: 能赢。万一下周一暴跌5%然后继续盘整一个月你说咋办，是走是留？有子弹才重要。不
: 过如果你12月初科技股大跌熬过来了，说明有一定功力。
: 2）看书？不看书。期权定价理论都是虚的。具体价格和入点如果你是玩长线的不在乎
: 早上买还是下午买，但是底部初期和底部晚期价格还是能差个20%的同样的strike，这
: 点要稍微把握下。还是搞好股票本身的TA和FA是关键，这两个分析都是有用的，但不要
: 迷信单独的几个指标，需要结合使用。很多人是因为有了持仓采用TA说服自己，这种心
: 态要不得。
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c******g
发帖数: 1611 | 38 刚读了主贴 写的相当好
【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景：
: 2016年的年初，我开始了我的Option之旅，开门红，几千块钱几天内赚了一万（http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html），兴奋地上版上来显摆显摆。很快，我就不见了踪迹（read：一万块又没了），你懂的。。。我现在来了（read：又赚了些），你懂的。。。我可能又会消失（可能又全陪），你懂的。。。所以下面的，对与不对，各位看官就当茶余饭后消遣，当然也欢迎点评。
: 摘要：
: 去年在整体牛市，S&P闭着眼睛都21%，真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%？，
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有，但是因为基本长线，我个人参与的不多，
: 也有20%~30%(说实话，大家如果啥都不做，应该都是这个范围）。但是跟很多option大
: 赚，然后大赔，然后说今生不再碰option的不同，我还在碰，应该说之碰。
: 心得：
: 1.2017年有运气，而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
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b*d
发帖数: 3069 | 39 bruce怎么解决买长期option的大spread问题？
【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧，没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日，自然结果是很清楚的。后来学乖了，赌er，结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的，如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很，快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%，也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股，这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题，没买到局部底部的call是很贵的，一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失，这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了，恭喜你，胜率起码90%，因为涨一波以后，卖掉一小半就0成本了，爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了，在盘整，我也没办法，这时候只有信念或者加仓了，所以选股很重要
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h********e
发帖数: 1972 | 40 spread大没办法，跟你的盈利比起来，那点spread是小意思。你用个比bid大的limit
order一点一点抬上去买，一般不是很亏。期权上面的market maker一把一把的，竞争
很激烈，你的单子如果他们的模型稍微觉得能赚钱，他们竞相都会吃掉的。所以不用担
心你亏太多。
为啥书没用，从组合多腿来说那些技巧是给机器用的，人操作错误极多，无法精确控制
。稍微少几个点，就错光了。当然2个腿之类的还是能应付的。我觉得还是从个股出发
，一定要对underlying的股票有很深的理解才能真的买好组合。你的大脑是最好的模型
，也是唯一你可以信任的。
另一方面从定价理论来说是由于市场基本已经达到均衡了，所以书上的内容基本已经反
映到价格了，书也就没用了。 |
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w**k
发帖数: 6722 | 41
赞
【在 h********e 的大作中提到】
: spread大没办法，跟你的盈利比起来，那点spread是小意思。你用个比bid大的limit
: order一点一点抬上去买，一般不是很亏。期权上面的market maker一把一把的，竞争
: 很激烈，你的单子如果他们的模型稍微觉得能赚钱，他们竞相都会吃掉的。所以不用担
: 心你亏太多。
: 为啥书没用，从组合多腿来说那些技巧是给机器用的，人操作错误极多，无法精确控制
: 。稍微少几个点，就错光了。当然2个腿之类的还是能应付的。我觉得还是从个股出发
: ，一定要对underlying的股票有很深的理解才能真的买好组合。你的大脑是最好的模型
: ，也是唯一你可以信任的。
: 另一方面从定价理论来说是由于市场基本已经达到均衡了，所以书上的内容基本已经反
: 映到价格了，书也就没用了。
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Y*********i
发帖数: 713 | |
S********r
发帖数: 413 | 43 大牛们有什么期权数据/技术分析的书可以推荐的么？多谢！ |
S********r
发帖数: 413 | 44 好帖子.......
: 顶上来给青蛙牛蛙们复习下
【在 Y*********i 的大作中提到】
: 顶上来给青蛙牛蛙们复习下
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