鲍威尔引爆黄金多头，原油空头来势汹汹？ - Stock版

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Stock版 - 鲍威尔引爆黄金多头，原油空头来势汹汹？

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【行情回顾】
鲍威尔继续放鸽。今天凌晨，美联储主席鲍威尔表示，劳动力市场正在改善，但是仍有
很长的路要走。他认为本周的通胀数据超出预期，美联储也迫切希望通胀率下降，将在
7月份的会议上讨论缩减购债规模的时机和组成。因为主席鲍威尔打消了人们对于美联
储将很快减码的预期，交易员削减了美元多头仓位，美元指数周三创接6月21日以来最
大跌幅。不过美国的经济数据依旧靓丽，美国6月PPI数据创纪录新高，美联储褐皮书显
示，美国经济从5月底到7月初得到进一步加强。另外，美国民主党人就3.5万亿美元支
出和税收计划达成共识，该法案旨在未获得共和党支持下，推进拜登大部分的工作和家
庭倡议。
黄金强势拉高。鲍威尔的鸽派言论让美元与国债收益率走低，金价得到提振。同时，通
胀担忧刺激了投资者买入黄金，来实现资产保值的需求。
欧元止跌反弹。美元走弱，欧元兑美元表现强势，盘中触及4月5日以来最高。有分析指
出，欧元昨日跌回1.18下方可能有点过头了，所以即使没有鲍威尔的发言，欧元的反弹
也会发生。
英国通胀数据大幅走高。英国6月CPI同比升2.5%，为2018年8月以来最高水平，并连续
第二个月涨幅超预期，同时也进一步高于英国央行的通胀目标。英国央行副行长坎利夫
表示，将在8月份重新评估通胀率。英国央行认为通胀飙升是暂时性的观点或受到挑战
，市场也进一步预期英国央行最快将于明年被迫加息。
原油大幅跳水。美油跌近3%，创5月以来最大跌幅。有消息称，沙特和阿联酋就石油生
产协议达成妥协，这意味着欧佩克+协议将延长到2022年底。虽然阿联酋出面否认，但
是谈判仍在持续，这推高了原油供应增加预期。此外，欧佩克代表称，伊拉克正在寻求
提高欧佩克+产量基线。这也不利于油价。
【风险预警】
英镑或继续盘整恐难收复1.40
瑞信银行认为，英镑兑美价后市仍将延续盘整走势，无论是上行下行都会受到强势阻力
与支撑位的限制。该机构指出，英镑进一步反弹会在1.40关口处，同时遭遇60日均线切
入位，在没有得到确定性的基本面重大消息助推时，上破这一点位的难度巨大。下行方
面，在失守1.38关口后，支撑位将下看前低1.3733，而进一步关键支撑位则在1.3670一
线，跌破该点位，将意味着中期头部的确认和更深回调空间的开启。
新西兰将结束QE 或在下个月加息
昨天，新西兰联储表示将在本月结束量化宽松政策，强化了对2021年加息的预期。随后
，澳新银行认为新西兰联储的政策立场比预期更加鹰派，因此将新西兰联储加息时间点
预期，进一步提前到8月的会议上。澳新银行指出，新西兰的通胀与就业数据都显示该
国收紧货币政策的时机已经成熟。如果和澳新银行预期一样，纽元可能持续走高。
美国通胀持续高企美联储或在明年加息
加拿大帝国银行指出，美国6月CPI数据表明物价压力非常大，需求飙升加上供应链问题
导致物价一路走高。通胀的意外上升表明，美国供应链问题的影响更为广泛，在需求强
劲的情况下，这些因素将以多快的速度消失还无从得知。随着在今年下半年经济疲软预
期减弱，物价压力应会更明显，加拿大帝国银行预计，美联储将在2022年下半年加息。
【重点前瞻】
待定欧佩克6月原油产量料增加
先来关注，欧佩克将会公布月报。上个月，欧佩克公布的月报显示，5月欧佩克原油产
量了39万桶每天，达到2546万桶。同时欧佩克预计下半年石油需求复苏将强劲。
到了本月，机构调查显示，欧佩克6月石油产量增加85.5万桶每天，达到2647万桶。
上周，OPEC+增产协议谈崩，但是产油国出于自身利益考量，应该不会放任国际油价巨
幅震荡，为避免市场恐慌，预计欧佩克+短期内可能再次重启会谈，各方达成妥协的可
能性较大。欧佩克+消息人士表示，沙特和阿联酋就石油生产协议达成妥协，这意味着
欧佩克+协议将延长到2022年底。但是随后阿联酋能源部称，还没有和欧佩克+就供应协
议达成协议，讨论仍在继续。此外，欧佩克代表称，伊拉克正在寻求提高欧佩克+产量
基线。随着阿联酋和欧佩克+继续磋商，达成协议的可能性逐步增加。
20:30 美国初请人数料减少
接着，来看看美国将会公布初请失业金人数。上周数据录得37.3万人。机构评论称，美
国初请失业金人数小幅上升，但是仍接近疫情爆发以来的低点。尽管人数有所反弹，但
是由于疫情危机减轻，以及被压抑的需求刺激了酒店和餐馆等企业的招聘，自年初以来
，每周初请失业金的人数减少了一半以上。经济学家预计，今年第二季度劳动力市场将
进一步改善，预计失业率将在第四季度降至5%以下。
当前，市场预期，美国至7月10日当周初请失业金人数为36万人，如果公布值远超预期
，美元指数可能承压；反之，如果公布值不及预期，美元指数或将走强。
随着劳动力市场逐步复苏，初请失业金人数将会逐步减少，这将对美元指数有一定的支
撑。
21:30 鲍威尔或延续鸽派立场
最后，来关注美联储主席鲍威尔将会在国会做的证词陈述。今天凌晨，他说，本周通胀
数据超预期，未来几月内仍将走高，然后放缓；如果通胀数据持续高企，美联储对通胀
的描述将会“反转”。但是即使高通胀持续下去，美联储不会很快采取行动。
关于购债，美联储正在考虑缩减购债，将在7月会议上讨论时机和形式，并且冲绳美联
储将在开始缩减购债规模前给出通知。
劳动力方面，他仍然认为，距离实现充分就业还有很长的路要走，即使在劳动力供给的
浪潮到来之后，可能仍将不会实现充分就业。他同时强调，货币政策仍然应该高度宽松
。当前的量化宽松政策对劳动力市场非常必要。
今晚，鲍威尔可能延续鸽派立场。此外，还需要留意，参议院是否会讨论鲍威尔连任等
问题。鲍威尔的任期将在6个多月后结束，而拜登政府还没有发出推荐他连任的确切信
号。

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