p****a
发帖数: 4829 | 1 从3月18到今天收盘半导体居然是跌的，感觉不是很好。 |
p**********m
发帖数: 92 | 2 依然是供应链问题？？？
【在 p****a 的大作中提到】
: 从3月18到今天收盘半导体居然是跌的，感觉不是很好。
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s****t
发帖数: 1049 | 3 如果前面是经济衰退
半导体的需求还会那么多吗
通胀高企 中国经济衰退 没钱换手机换车买消费电子品显卡 |
p**********m
发帖数: 92 | 4 很可能是中国因素
主要是防疫政策问题
反科学必然要付出代价
【在 s****t 的大作中提到】
: 如果前面是经济衰退
: 半导体的需求还会那么多吗
: 通胀高企 中国经济衰退 没钱换手机换车买消费电子品显卡
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H********e
发帖数: 1 | |
l********4
发帖数: 33 | 6 这么说特斯拉不是更应该跌么
经济衰退了也没法不买芯片，但不买特斯拉车一点问题都没有
【在 s****t 的大作中提到】
: 如果前面是经济衰退
: 半导体的需求还会那么多吗
: 通胀高企 中国经济衰退 没钱换手机换车买消费电子品显卡
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p**********m
发帖数: 92 | 7 铁丝之前据说囤了大量芯片？
艺龙鬼精
【在 l********4 的大作中提到】
: 这么说特斯拉不是更应该跌么
: 经济衰退了也没法不买芯片，但不买特斯拉车一点问题都没有
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p****a
发帖数: 4829 | 8 TESLA跟COSTCO一个道理，虽然有bubble但是一时半会不会破。
【在 l********4 的大作中提到】
: 这么说特斯拉不是更应该跌么
: 经济衰退了也没法不买芯片，但不买特斯拉车一点问题都没有
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p**********m
发帖数: 92 | 9 萨老师
相信我
马艺龙已经给bubble充实心了
以后会无比坚挺
【在 p****a 的大作中提到】
: TESLA跟COSTCO一个道理，虽然有bubble但是一时半会不会破。
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S**********t
发帖数: 1 | 10 半导体短缺前段时间TSM。不是说有人故意屯芯片么
屯着的那些量会作用在未来需求上
当供应量上去，需求下来时候， 屯积的库存释放，就造成那啥双杀. 所以短缺这个题
材别炒的太痴迷， 反转起来应该很快
【在 p****a 的大作中提到】
: 从3月18到今天收盘半导体居然是跌的，感觉不是很好。
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p****a
发帖数: 4829 | 11 那你是看空半导体？
【在 S**********t 的大作中提到】
: 半导体短缺前段时间TSM。不是说有人故意屯芯片么
: 屯着的那些量会作用在未来需求上
: 当供应量上去，需求下来时候， 屯积的库存释放，就造成那啥双杀. 所以短缺这个题
: 材别炒的太痴迷， 反转起来应该很快
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f**********n
发帖数: 299 | 12 两个月前就说过，半导体马上进入去库存周期。 这个行业比石油还要cyclical
【在 p****a 的大作中提到】
: 那你是看空半导体？
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G*********e
发帖数: 2091 | 13 很有道理。
【在 S**********t 的大作中提到】
: 半导体短缺前段时间TSM。不是说有人故意屯芯片么
: 屯着的那些量会作用在未来需求上
: 当供应量上去，需求下来时候， 屯积的库存释放，就造成那啥双杀. 所以短缺这个题
: 材别炒的太痴迷， 反转起来应该很快
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p******4
发帖数: 1 | 14 逻辑是油贵了人们只好买电车，装了太阳能电费可以免费。
【在 l********4 的大作中提到】
: 这么说特斯拉不是更应该跌么
: 经济衰退了也没法不买芯片，但不买特斯拉车一点问题都没有
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p******4
发帖数: 1 | 15 半导体现在被囤积在某些黑市商那里。 囤了应该不少， 只要出高价不管买什么都能买
到。所以不缺货， 只是货物被集中到黑洞了。
【在 p****a 的大作中提到】
: 那你是看空半导体？
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l***s
发帖数: 10 | 16 看下指数行吗。。
这两个月soxx比不qqq差。
打马后炮都不会。。
【在 f**********n 的大作中提到】
: 两个月前就说过，半导体马上进入去库存周期。 这个行业比石油还要cyclical
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f**********n
发帖数: 299 | 17 比QQQ？ 谁他妈告诉你QQQ是基线的？
脑子里装的都是屎还是咋的？
【在 l***s 的大作中提到】
: 看下指数行吗。。
: 这两个月soxx比不qqq差。
: 打马后炮都不会。。
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l*****a
发帖数: 38 | 18 到底谁囤的？这资金得多大？
【在 p******4 的大作中提到】
: 半导体现在被囤积在某些黑市商那里。 囤了应该不少， 只要出高价不管买什么都能买
: 到。所以不缺货， 只是货物被集中到黑洞了。
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k*********2
发帖数: 98 | 19 semis 还是市场担心cycle peak，supply chain disruption。前天MU 不错的earnings/
guidance，股票由涨的比较多到跌的比较多，就说明市场担心 semi cycle。过去一有
这样的担心，市场就倾向在strong earnings report逢高出货。
inventory的周期也是一个担心。这个周期最近10几年越来越短，波动一向比较大，
boom and bust.
AMD 这么不抗跌没想道。一般semis里面机构能愿意长持的large cap 就是女大了，不
过按摩店机构最近几年觉得还行吧，昨天这么跌就因为一个股票降级，没想道。Lisa
SU还有一把cash回购股票呢。它的图跌坏了。 |
p****a
发帖数: 4829 | 20 分析得不错。为啥昨天TGT和BAC都大跌4%以上？
earnings/
【在 k*********2 的大作中提到】
: semis 还是市场担心cycle peak，supply chain disruption。前天MU 不错的earnings/
: guidance，股票由涨的比较多到跌的比较多，就说明市场担心 semi cycle。过去一有
: 这样的担心，市场就倾向在strong earnings report逢高出货。
: inventory的周期也是一个担心。这个周期最近10几年越来越短，波动一向比较大，
: boom and bust.
: AMD 这么不抗跌没想道。一般semis里面机构能愿意长持的large cap 就是女大了，不
: 过按摩店机构最近几年觉得还行吧，昨天这么跌就因为一个股票降级，没想道。Lisa
: SU还有一把cash回购股票呢。它的图跌坏了。
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k*********2
发帖数: 98 | 21 TGT 就是担心衰退引起consumer spending 大幅下降。就是昨天说的那个RH 的CEO 在
earnings conference call里特别bearish，搞的所有consumer discretionary的店全
都跌，就菜店涨。
inverted yield curve 对banks不利好，recession fears。你上次问我BAC的时候就说
了。banks在经济周期中后期不是outperforming sector，它是short duration
cyclical assets，经济周期初期表现最好。
【在 p****a 的大作中提到】
: 分析得不错。为啥昨天TGT和BAC都大跌4%以上？
:
: earnings/
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p****a
发帖数: 4829 | 22 TGT不是跟WMT和COST一样算菜店吗
我同意你对银行的看法，但是为啥CNBC上很多人都鼓吹金融？
【在 k*********2 的大作中提到】
: TGT 就是担心衰退引起consumer spending 大幅下降。就是昨天说的那个RH 的CEO 在
: earnings conference call里特别bearish，搞的所有consumer discretionary的店全
: 都跌，就菜店涨。
: inverted yield curve 对banks不利好，recession fears。你上次问我BAC的时候就说
: 了。banks在经济周期中后期不是outperforming sector，它是short duration
: cyclical assets，经济周期初期表现最好。
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k*********2
发帖数: 98 | 23 COST KR算传统菜店，食品店。WMT TGT更像big box retailer，菜食品在其中的比重不
是很大，尤其TGT 来说discretionary spending在这4位的比重相对大。
【在 p****a 的大作中提到】
: TGT不是跟WMT和COST一样算菜店吗
: 我同意你对银行的看法，但是为啥CNBC上很多人都鼓吹金融？
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k*********2
发帖数: 98 | 24 CNBC talking heads基本都是搞value的。都觉得啥便宜就买啥，很多时候cheap for a
reason，时机不对。
同一拨人说买banks 说了快2年了。他们当中还有人说世界末日要来了，大宗要上太空
，然后说要买banks。这不自相矛盾吗。大宗上太空，Fed加息要让经济下地狱吧，能买
banks嘛？不行吧。
其实金融里面，信用卡还行了，看上去比banks强。这波人里也有说信用卡还行估值不
贵，他们讨厌fintech。科技类的他们都不太喜欢，没他们的banks便宜。
【在 p****a 的大作中提到】
: TGT不是跟WMT和COST一样算菜店吗
: 我同意你对银行的看法，但是为啥CNBC上很多人都鼓吹金融？
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r**e
发帖数: 143 | 25 这个有道理
【在 k*********2 的大作中提到】
: COST KR算传统菜店，食品店。WMT TGT更像big box retailer，菜食品在其中的比重不
: 是很大，尤其TGT 来说discretionary spending在这4位的比重相对大。
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t********1
发帖数: 8 | 26 这位看来不被关起来，随时屎尿满天飞。
【在 f**********n 的大作中提到】
: 比QQQ？ 谁他妈告诉你QQQ是基线的？
: 脑子里装的都是屎还是咋的？
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p****a
发帖数: 4829 | 27 有道理。感觉CNBC好多人特喜欢banks.
a
【在 k*********2 的大作中提到】
: CNBC talking heads基本都是搞value的。都觉得啥便宜就买啥，很多时候cheap for a
: reason，时机不对。
: 同一拨人说买banks 说了快2年了。他们当中还有人说世界末日要来了，大宗要上太空
: ，然后说要买banks。这不自相矛盾吗。大宗上太空，Fed加息要让经济下地狱吧，能买
: banks嘛？不行吧。
: 其实金融里面，信用卡还行了，看上去比banks强。这波人里也有说信用卡还行估值不
: 贵，他们讨厌fintech。科技类的他们都不太喜欢，没他们的banks便宜。
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f*****g
发帖数: 34 | 28 市场在逐步PRICE IN 土共经济加速下滑。
土共PMI等等非常差。3月份和2月份相比全线下跌，土共还继续封锁。习主席真是加速
师。
大陆市场手机消费估计会跌2-3成，半导体里面买手机芯片的估计到时候很难看。 |
r*********t
发帖数: 92 | 29 SOXL $35
【在 p****a 的大作中提到】
: 从3月18到今天收盘半导体居然是跌的，感觉不是很好。
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p****a
发帖数: 4829 | 30 半导体已经走熊了
【在 r*********t 的大作中提到】
: SOXL $35
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k*********2
发帖数: 98 | 31 短期很熊的样子。
今天dow transports 跌的很凶，看来是真的担心衰退了，觉得Fed要发疯一样的加息。
semis是tech里最cyclical的部分，很多都是用在consumer electronics，auto啥的。
基本所有的semis都跌。女大都不行。
【在 p****a 的大作中提到】
: 半导体已经走熊了
|
r**e
发帖数: 143 | 32 很快又要下30了
【在 r*********t 的大作中提到】
: SOXL $35
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b**l
发帖数: 33123 | 33 再等等？
【在 r**e 的大作中提到】
: 很快又要下30了
|
r**e
发帖数: 143 | 34 等
上一波就捞早了，还在水下
【在 b**l 的大作中提到】
: 再等等？
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m*******9
发帖数: 27 | 35 熊猫大牛，准备啥点位再抄底？
【在 p****a 的大作中提到】
: 半导体已经走熊了
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X********3
发帖数: 1 | |
w*********s
发帖数: 8428 | 37 下30再入
【在 r**e 的大作中提到】
: 等
: 上一波就捞早了，还在水下
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n****d
发帖数: 1 | 38 挺有道理，请问什么导致的semiconductor的周期性？
谢谢
: semis 还是市场担心cycle peak，supply chain disruption。前天MU 不错的
earnings/
: guidance，股票由涨的比较多到跌的比较多，就说明市场担心 semi cycle。过
去一有
: 这样的担心，市场就倾向在strong earnings report逢高出货。
: inventory的周期也是一个担心。这个周期最近10几年越来越短，波动一向比较
大，
: boom and bust.
: AMD 这么不抗跌没想道。一般semis里面机构能愿意长持的large cap 就是女大
了，不
: 过按摩店机构最近几年觉得还行吧，昨天这么跌就因为一个股票降级，没想道。
Lisa
: SU还有一把cash回购股票呢。它的图跌坏了。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 短期很熊的样子。
: 今天dow transports 跌的很凶，看来是真的担心衰退了，觉得Fed要发疯一样的加息。
: semis是tech里最cyclical的部分，很多都是用在consumer electronics，auto啥的。
: 基本所有的semis都跌。女大都不行。
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h*******i
发帖数: 9 | |
k*********2
发帖数: 98 | 40 主要就是它end markets，好多都是是周期性强的，手机电子产品汽车机器啥的，低端
芯片大家都能造，就是commodity，cycle boom and bust, 过去周期都是一开始市场紧
缺，涨价，增产，疯狂增产，建inventory，然后过剩，降价，减产，疯狂减产，减产
到一定程度又开始紧缺，周而复始。和钢铁建材啥的挺像。受经济衰退影响大，算
cyclical估值一般不高。
高端芯片只有几个牛公司能造，搞gaming，电车，机器人，5,6G, 精密仪器啥的，反正
就你能想到的各种高端精密用途，这部分受经济影响比较小算secular growth，估值一
般比较高。
所以机构在芯片大科技里最愿意长持就是女大，MRVL这种；最近几年按摩店技术成果挺
好，机构对它股票改观也挺大。这个跌法有点出乎意料啊。看来是真担心周期，还有就
是供应链了。如果女大都被机构抛弃使劲跌的话，估计就是真不看好semis。
SOXL的图看起来有些凶险的样子。一般机构卖semis stocks都是在call the cycle
peak 的时候，越好的earnings/guidance，越sell the strength,因为觉得the best
has been seen.
【在 n****d 的大作中提到】
: 挺有道理，请问什么导致的semiconductor的周期性？
: 谢谢
:
:
: semis 还是市场担心cycle peak，supply chain disruption。前天MU 不错的
: earnings/
:
: guidance，股票由涨的比较多到跌的比较多，就说明市场担心 semi cycle。过
: 去一有
:
: 这样的担心，市场就倾向在strong earnings report逢高出货。
:
: inventory的周期也是一个担心。这个周期最近10几年越来越短，波动一向比较
: 大，
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l*****a
发帖数: 38 | 41 芯片设备公司呢？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 主要就是它end markets，好多都是是周期性强的，手机电子产品汽车机器啥的，低端
: 芯片大家都能造，就是commodity，cycle boom and bust, 过去周期都是一开始市场紧
: 缺，涨价，增产，疯狂增产，建inventory，然后过剩，降价，减产，疯狂减产，减产
: 到一定程度又开始紧缺，周而复始。和钢铁建材啥的挺像。受经济衰退影响大，算
: cyclical估值一般不高。
: 高端芯片只有几个牛公司能造，搞gaming，电车，机器人，5,6G, 精密仪器啥的，反正
: 就你能想到的各种高端精密用途，这部分受经济影响比较小算secular growth，估值一
: 般比较高。
: 所以机构在芯片大科技里最愿意长持就是女大，MRVL这种；最近几年按摩店技术成果挺
: 好，机构对它股票改观也挺大。这个跌法有点出乎意料啊。看来是真担心周期，还有就
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k*********2
发帖数: 98 | 42 设备公司一般一起跌, AMAT KLA LRCX ASLM TER 之类的。它们当中有的beta低点的跌
的少点慢点。如果机构担心cycle peak的话是全行业整个市场行为，semi chain 上的
股票一般一篮子一起dump，包括chip makers, equipment, foundries TSM这种 ，等等
，甚至其它sectors 对semis chain有比较大exposure的股票也要连坐 （例如
industrials, basic materials/chemicals都有这样的股票）。
如果市场对衰退担忧降低，或是供应链能improve，这些股票可能有rebound，但是
rebound到什么程度，能不能outperform，目前看不清。
【在 l*****a 的大作中提到】
: 芯片设备公司呢？
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s********i
发帖数: 17328 | |
r****r
发帖数: 1693 | 44 我也看到了
周五transportation板块突然大跌
还没反应过来原因
【在 k*********2 的大作中提到】
: 短期很熊的样子。
: 今天dow transports 跌的很凶，看来是真的担心衰退了，觉得Fed要发疯一样的加息。
: semis是tech里最cyclical的部分，很多都是用在consumer electronics，auto啥的。
: 基本所有的semis都跌。女大都不行。
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W***1
发帖数: 1 | 45 三月份显卡价格一直在下跌
earnings/
【在 k*********2 的大作中提到】
: semis 还是市场担心cycle peak，supply chain disruption。前天MU 不错的earnings/
: guidance，股票由涨的比较多到跌的比较多，就说明市场担心 semi cycle。过去一有
: 这样的担心，市场就倾向在strong earnings report逢高出货。
: inventory的周期也是一个担心。这个周期最近10几年越来越短，波动一向比较大，
: boom and bust.
: AMD 这么不抗跌没想道。一般semis里面机构能愿意长持的large cap 就是女大了，不
: 过按摩店机构最近几年觉得还行吧，昨天这么跌就因为一个股票降级，没想道。Lisa
: SU还有一把cash回购股票呢。它的图跌坏了。
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Q*****T
发帖数: 558 | 46 谢谢凯蒂熊大牛。古板虽然一堆疯子但还是有很多大牛值得跟的。 |
q********u
发帖数: 15519 | |
k*********2
发帖数: 98 | 48 最近听说gaming的需求都有些下降，不妙啊；gaming一般和经济周期相关性比较小。
降价可能说明半导体周期到后半段了，如果到了inventory destocking，去库存化的地
步，周期基本是确定下行。
【在 W***1 的大作中提到】
: 三月份显卡价格一直在下跌
:
: earnings/
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p******4
发帖数: 1 | 49 都要回公司上班了，哪还有时间打游戏。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 最近听说gaming的需求都有些下降，不妙啊；gaming一般和经济周期相关性比较小。
: 降价可能说明半导体周期到后半段了，如果到了inventory destocking，去库存化的地
: 步，周期基本是确定下行。
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k*********2
发帖数: 98 | 50 也对，桌游 console这种相对受影响。gaming里最secular最具成长性的部分是mobile
gaming, 主要芯片和相关技术有突破，AR, VR, cloud gaming, 5G.
听说game players好多用户粘性还可以了，还有players的年龄趋向低龄化，而且涌现
不少针对青少年gaming creation的platforms，softwares。
微软不是要买ATVI嘛，脸书搞metaverse, 说明对gaming的secular 趋势还是看好的。
【在 p******4 的大作中提到】
: 都要回公司上班了，哪还有时间打游戏。
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l***s
发帖数: 10 | 51 半导体一直都是波动性很大的，
常年如此，
现在的波动性并不离谱，
没必要几天的波动就讨论。
和供应链没关系，和库存也没关系。 |
p****a
发帖数: 4829 | 52 看来2周前的感觉是对的
【在 p****a 的大作中提到】
: 从3月18到今天收盘半导体居然是跌的，感觉不是很好。
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