第五节外汇交易 - _forex版

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话题: 远期话题: 外汇交易话题: 即期话题: 交易话题: 调期

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z*****7
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第五节外汇交易
一、即期外汇交易和远期外汇交易
即期外汇交易又称现汇交易，指交易双方以当天外汇市场的价格成交，并在当天或第二
个营业日进行交割的一种外汇业务。
远期交易又称期汇交易，指外汇买卖成交后，根据合同规定，在约定的到期日，按约定
的汇率办理收付交割的外汇交易。常见的远期交易主要是30天远期、90天远期和180天
远期。
二、调期交易和期货交易
调期交易是指在外汇交易中，一笔交易同时包含即期外汇交易和远期外汇交易，也就是
说，在买进或卖出即期外汇的同时，卖出或买进远期外汇。这种交易通常是银行为抵补
已从客户购入或向客户出售的某种外汇所可能发生的风险而进行的。有时调期业务包含
两笔交易，称为远期对远期调期业务。
外币期货交易是在固定场所进行外币期货合约的买卖的一种外汇交易业务。与其他一般
商品期货交易类似，外币期货交易也是在将来一定日期，按照协定价格，买卖固定数量
外币的交易活动。
三、远期升水和远期贴水
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系：
远期交

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