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发帖数: 5997 | 1 【 以下文字转载自 Chinook 俱乐部 】
发信人: wavelets02 (消失), 信区: Chinook
标 题: Re: sina should be ok
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 1 15:56:30 2012, 美东)
by the way GMCR update: the CEO selling made the 10%+ bounce finished.
And it seems still an OK stock to me, due to the overall kcup trend.
发信人: wavelets02 (消失), 信区: Chinook
标 题: 好吧，GMCR快速总结一下
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 12 17:35:32 2012, 美东)
这个飞刀我周末看的很高兴，有点屁股决定脑袋，也同时主要被一些仍然保持的增长数
字所吸引。
。这个sbux的deal短中期实质影响不大，但人心散了，很多可能的潜在负面影响大家在
猜测，我仍然认为现在的股价变动是overreaction。这个就不细说了。
。single cup 是趋势，经济状况，生活节奏，甚至加上油价，现在single cup 的
coffee 开始加速增长。gmcr 是这里的leader （仅限于北美），仍然是趋势的引导者
。竞争比较激烈，gmcr 应该可以handle，但专利过期后可能压力会大些（今年9月）
。当时最吸引我的一个利润率增长100％，钢材发现可能是个圈套，前面3个quater 一
个小beat，一个miss，一个大beat，如果按照平均值，没有这么强的增长。给我感觉是
做了帐。这个可能是我最周末研究最大的疏忽。
。CEO 消息出来前抛售，有点儿罪恶的感觉，加上看到的真实的前三个quater的不
consistancy， 这个公司管理层不太可信。前面的报告里也没有给到足够多的
disclosure。
基本上，管理层的疑惑是致命伤，我会仍然研究这个市场，但gmcr不在继续投入。我个
人判断还是有短期反弹的可能性，但如果不能作为好的长期持有股票的如电，冒险的意
义已经不大。 |
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