V*****2 发帖数: 7930 | 1 多少也攒了不少了。我死捂着,还都是泡沫,这鸭子还是在天上飞,心里不踏实。 |
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V*****2 发帖数: 7930 | 4 我0.8才买进。你应该是0.3买入,所以你挣钱比我们都多。 |
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V*****2 发帖数: 7930 | 6 这说明你对FNMA没有信心。就如我26买进FSLR,26.5卖出。现在看看FSLR什么价格了。
没什么的。 |
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V*****2 发帖数: 7930 | 7 蓝螃蟹现在应该发死了。他是唯一一个建议全仓买入二房的,强烈做多的。其他人都只
买了一点小赌一下而已。 |
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l********o 发帖数: 43 | 8
--- Who is 蓝螃蟹? Thanks. |
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V*****2 发帖数: 7930 | 9 很久没露脸了。大概2-3个月了吧。ID我也记不住,就知道他的头像是个蓝螃蟹。 |
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l********o 发帖数: 43 | 10
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Thanks. |
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m********o 发帖数: 2088 | 17 No Big deal. 三月的时候就是drop到2.9后来回到3.7. 只不过最近振幅收窄,大家都
忘了她以前的Volatility.
I didn't see any more bad news coming. I think it will bounce back this
month. If you want to cut, sell Sep $3 call for 40~50 cents. 就当退市三个月
好了。 |
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p********e 发帖数: 1960 | 18 大夫,这个不是没有看过,第一是中概,第二振幅太大,要晕船的 |
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s********x 发帖数: 914 | 25 感觉nok这段时间跟4左右时一样啊,走的很稳,振幅很小,不会又暴涨吧 |
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m*s 发帖数: 6855 | 27 我的pick的option每天都有10%+的振幅:做对了天天赚大钱。嘿嘿 |
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h*********r 发帖数: 2844 | 28 我赌下周涨。今天横盘,成交量下降,日最低点逐步抬高,振幅减小。等下星期开大会
的东风了。 |
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n******g 发帖数: 192 | 29 没有坏消息了,等消息一出就一飞冲天了。开盘会相当大的振幅,建议稳后再入。7以
下都是机会。 |
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m*****y 发帖数: 3981 | 30 你意思 振幅 很大吗? short strangle/stradde 完了。
where is the news ? |
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h***f 发帖数: 343 | 31 那我就拿我watching list里面的几个
DRYS从2013年初开始,已经地位暴跌,跌无可跌
stoch或者macd的指标规律震荡,价格随之波动,振幅都有20%以上
如果按照简单的k线反转信号结合macd/stoch信号买入卖出,有不少赚头
到13年8月底开始突破,let profit run,岂不是很高的回报?
egle也是类似的走法
PIEX 2013年都是这样走的。 |
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w*********6 发帖数: 544 | 32 根据$.25 可以推算出那个Option,
PUT 和Call 本来就是对拉的,near-the-money的振幅都可能不小,
像GRPN这样猪着的,交易量不算小了,上了车收租金 挺好的。 |
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y******r 发帖数: 2986 | 33 现在股票太高了,真不能几年持有一种基金,尤其是股票类的基金,不过我看指数类基
金的交易成本比较低,现在市场有小规模的震动,尽管长期我看跌,要是一周内还是有
1-2%的振幅,不知道能否用401k买卖指数类基金(比如VIFSX),还是有什么问题?请
大牛指点一下,谢谢! |
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r*m 发帖数: 16380 | 35 大家没看出来么?
1.高位震荡,振幅加大。大盘,龙头股均是如此。
2.大量新手终于被多年牛市吸引入场。
1+2 = 进入搏傻阶段,也就是牛市的最后疯狂 |
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b******r 发帖数: 1619 | 36 玩的就是人类心理极限,虽然长期看涨,但短期巨大的振幅只有庄家一早设置好的机器
人交易能受得住,一般人类不可能通过这只股票DT赚到钱 |
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s***d 发帖数: 15421 | 37 我已经想好了,买mlp 的etf 一年6%粉红,振幅也小。到时候大盘不好就买put保护。 |
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p**y 发帖数: 7407 | 38 TA上,周五放出除上市首日以来的天量,振幅20.76%是上市以来最大的,比2月28日的
震幅20.26%还要大.
联系到2月28日是历史新高,
FA上,教授又出来指导操作,按古板规律,股价必跌
so
后市看淡
6月11之后再看有没有参与价值 |
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r*m 发帖数: 16380 | 39 第一,大盘还在历史高点,即使是貌似跌得很多的QQQ,离高点也才3%。
第二,大盘已经涨了5年多,从底部上来了2倍半,技术股和小盘股是3倍,估值偏高。
第三,最近几个月大盘露出做顶的迹象,主要表现有前期强势领头股开始剧烈震荡并走
弱,小盘股弱于蓝筹股,大盘振幅加大,小散情绪两极化,等等。 |
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r*m 发帖数: 16380 | 41 又可以捞了, 哈哈
低位震荡是最好的,捞的开心,捂得放心。
美中不足是振幅不够大,每次只能赚5%-10%。 |
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E*******F 发帖数: 2165 | 42 想赚钱快还不如弄VTL呢,几乎每天都有5%以上的振幅 |
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B*W 发帖数: 46 | 43 原文发在
http://www.thetainvest.com/2014/07/%E6%9C%9F%E6%9D%83%E9%A3%8E%
看到坛子里大家对期权这么感兴趣,早就想把我一些教训和浅见和大家交流交流。今天
终于把给合作方的胶片写完,注册了域名,争取能一星期写一篇博客。如果能帮助大家
切磋技艺,少走弯路,就善莫大焉了。
读懂期权报价
期待的回报越高,可能性越低,反之亦然。 概率(Probability)和投资回报率 (
Return on Investment ROI)总是此消彼长,高回报需要冒高风险,太稳妥是赚不了大
钱滴。Out of The Money (OTM)期权可以在瞬间带来几倍,甚至几十倍的回报。但这
种小概率事件是普通投资者很难捕捉到,或很难反复捕捉到(有内幕另当别论)。想反
, MM们看透了散户一口想吃成一个大胖子,在ER前豪赌一把的心理,肆无忌惮地抬高
期权的价格,抵消了卖期权者的风险。关于ER再专文讨论。券商可能会提供 期权或期
权组合的Profit Probability, Max Return, Chance of Max Return, Max Lo... 阅读全帖 |
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D*****T 发帖数: 126 | 44 全文在:
http://www.thetainvest.com/2014/07/%E4%B9%B0call%E7%9F%AD%E6%9C
上次的期权风险初探从趋势上讨论了影响option价格的一些因素如方向(delta), 加速
度(gamma),振幅(vega)和时间(theta)等。我们在这里先量化delta: 它是指股
价变化对期权价格的影响。如果股票上涨$1, 某个Call 上涨80c,则该Call的delta为0
.80, 某个Put 下跌30c,则该Put的delta为-0.30。delta实际上是测量了期权价格和股
票价格的关联度,call的delta在0和1之间,而put的delta在-1和0之间。
个人认为市场在未来1-2年内将会维持平稳向上的趋势,个股也以看涨为主,因此先抛
砖探讨Call的短期玩法。
短期(2周以内)- 利用Deep Out of the Money Call 博ER
如果能赌对Earning Report的方向, 在很短时间会有高达上百倍的回报。Visa 会在今
日收盘后公布2014年第三季度财报。V现价为$223,它的Deep Out Of t... 阅读全帖 |
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D*****T 发帖数: 126 | 45 全文在
http://www.thetainvest.com/2014/07/%E4%B9%B0call%E4%B8%AD%E6%9C
上次讨论了短期策略利用DOTM (Deep Out Of The Money) Call来赌 ER。当然赌
earning report的各种各样的期货玩法。赌剧烈运动的可以bet大涨 (long call),大
跌 (long put), 大涨或大跌 (long strangle/straddle 或 short iron codor),
也可以bet小幅波动 (short strangle/straddle 或 long iron condor)。请牢记无
论选择那种玩法,您的对手(买方/卖方),Market Makers一定计算好了的赔率并设定了
对他有利的价格,笑到最后的很可能是他们。
在短期策略中, theta (time decay) 对call持有者是个巨大的威胁,股票必需在很短
的时间内快速上扬。这里theta用来表示时间对期权价格的影响。如果theta指为-0.80
(注意theta 只能是负值),这表明在股价和其它因素不变的情况下... 阅读全帖 |
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D*****T 发帖数: 126 | 46 全文和图片在:
http://www.thetainvest.com/2014/07/%E4%B8%AD%E6%9C%9Fnear-the-m
前文讨论了利用Near The Money Call在股票维持上涨动能时盈利, 提到了自创的3M理
论来pick,即 Momentum, Multiple non-correlated evidences 和 Market。
1)Momentum(动能): 股票正处于突破后的上升趋势中, 有良好的TA指标和基本面。
2) Multiple non-correlated evidences (多个互不关联的证据),如:
大牛, Investors Business Daily 或 Barron’s 推荐, 如 stock on IBD Top 50 or
section leader
客观观察到的经济现象: 如CMG要排长队,LD最近爱到Nordstrom 扫货,街上和
parking lot里某种牌子的电动车大增,隔壁某公司忽然大举扩张(通常是并购前兆)等。
Outperforming sectors: 如去年的新能源,生物科技和互联网等
3)... 阅读全帖 |
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c*******y 发帖数: 1630 | 47 同意1,4
1.暂时没必要猜转势,1900支撑位刚跌破,密集成交区在1850和1880之间,这没跌破,
离200DMA还有一定距离,但值得警惕的是,突破1880以后一路是缩量上涨,最近的下跌
放量明显。除非猜顶猜中,现在激进点可以加仓空,这时候开仓空不推荐。
4. 价值角度,中国股市整体估值比美股比非常低,个股具有长期投资机会。但系统性
风险,尤其
是公司债,企业债,虽然只有几个孤立的违约事件,但实际情况相当严重。
只能说肯定会有危机,什么时候无法预测
不同意2,3
2. 美国跟中国不同,散户的资金已经跌到非常低比重,从资金流动看,institute
investor一直偏空,尤其三大股指期货,/ES,/TF large trader净空头数周
3. 现在要找能大跌的理由,一抓一大把,地缘冲突(这个big picture还是ZH有统计,
每次军事冲突以后,跌的概率和幅度都不低),QE3也就2次或者3次就结束了。
有几个图值得警惕,fed balance sheet在QE以来和SPX的相关性非常强,这波下跌伴随
着很大的背离。另外HY的outflow已经形成趋势,一般HY是风险情绪的先行... 阅读全帖 |
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D*****T 发帖数: 126 | 48 原文发在
http://tinyurl.com/p8yk3zv
看到坛子里大家对期权这么感兴趣,早就想把我一些教训和浅见和大家交流交流。今天
终于把给合作方的胶片写完,注册了域名,争取能一星期写一篇博客。如果能帮助大家
切磋技艺,少走弯路,就善莫大焉了。
读懂期权报价
期待的回报越高,可能性越低,反之亦然。 概率(Probability)和投资回报率 (
Return on Investment ROI)总是此消彼长,高回报需要冒高风险,太稳妥是赚不了大
钱滴。Out of The Money (OTM)期权可以在瞬间带来几倍,甚至几十倍的回报。但这
种小概率事件是普通投资者很难捕捉到,或很难反复捕捉到(有内幕另当别论)。想反
, MM们看透了散户一口想吃成一个大胖子,在ER前豪赌一把的心理,肆无忌惮地抬高
期权的价格,抵消了卖期权者的风险。关于ER再专文讨论。券商可能会提供 期权或期
权组合的Profit Probability, Max Return, Chance of Max Return, Max Loss,
Change of Max Loss。是这个样子滴:
SPXW p... 阅读全帖 |
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Z*****l 发帖数: 14069 | 49 小金矿这一个月以来都是如此, 振幅严重缩水, 经常脱离金价。 |
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