s**e
发帖数: 1498 | |
e****9
发帖数: 51 | |
s**e
发帖数: 1498 | 3 其实直觉是，融资成本爬上来的话，对风险资本形成压力，从而引发正反馈，造成进一
步抛售。但是4月份的时候似乎高速我们，长时间（几十年）的通缩趋势下的全球化结
构没有那么容易崩塌。所以在libor-ois狂飙一番之后很可能会嘎然而止。做空的时候
要小心这个。
【在 e****9 的大作中提到】
: 为什么呀 展开说说
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s**e
发帖数: 1498 | 4 ois很不好找，直接用短债代替就可以。自己可以算。
【在 s**e 的大作中提到】
: 其实直觉是，融资成本爬上来的话，对风险资本形成压力，从而引发正反馈，造成进一
: 步抛售。但是4月份的时候似乎高速我们，长时间（几十年）的通缩趋势下的全球化结
: 构没有那么容易崩塌。所以在libor-ois狂飙一番之后很可能会嘎然而止。做空的时候
: 要小心这个。
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l*******e
发帖数: 85 | |
s**e
发帖数: 1498 | 6 我的意思是小心一点
【在 l*******e 的大作中提到】
: 这都能预见？
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e****9
发帖数: 51 | 7 听不大懂，libor-ois 一般是表征银行融资风险，也基本和rates成正比。融资成本应
该主要取决于基础利率吧。 如果libor-ois狂飙，那岂不是银行完蛋了？股市能好？
“长时间（几十年）的通缩趋势下的全球化结构没有那么容易崩塌” - 是啊，但是万
一崩塌了呢？市场现在就是在price in这个风险。
现在正反馈的能量很大 Trade war -> High inflation -> High rates-> low Equity
PE Multiple -> Tech-deflation factor unravel -> Higher inflation -> Higher
rates -> Bond global sell off -> QE -> Dollar losing reserve status -> Real
war -> ...
【在 s**e 的大作中提到】
: 其实直觉是，融资成本爬上来的话，对风险资本形成压力，从而引发正反馈，造成进一
: 步抛售。但是4月份的时候似乎高速我们，长时间（几十年）的通缩趋势下的全球化结
: 构没有那么容易崩塌。所以在libor-ois狂飙一番之后很可能会嘎然而止。做空的时候
: 要小心这个。
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s**e
发帖数: 1498 | 8 对，所以说很反直觉。4月份发生过。另外我现阶段分析宏观不会把贸易战的权重设得
太高。
Equity
Real
【在 e****9 的大作中提到】
: 听不大懂，libor-ois 一般是表征银行融资风险，也基本和rates成正比。融资成本应
: 该主要取决于基础利率吧。 如果libor-ois狂飙，那岂不是银行完蛋了？股市能好？
: “长时间（几十年）的通缩趋势下的全球化结构没有那么容易崩塌” - 是啊，但是万
: 一崩塌了呢？市场现在就是在price in这个风险。
: 现在正反馈的能量很大 Trade war -> High inflation -> High rates-> low Equity
: PE Multiple -> Tech-deflation factor unravel -> Higher inflation -> Higher
: rates -> Bond global sell off -> QE -> Dollar losing reserve status -> Real
: war -> ...
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g*********9
发帖数: 1285 | 9 大势以去，还没开跌呢，你这个太容易误导了。
：股市就又会稳住的。
：这其实挺反直觉的。 |
x******h
发帖数: 13678 | 10 分分钟回来，一下19bb的bond总要市场消化一下 |
s**e
发帖数: 1498 | 11 两个月。等两个月。
【在 g*********9 的大作中提到】
: 大势以去，还没开跌呢，你这个太容易误导了。
:
: ：股市就又会稳住的。
: ：这其实挺反直觉的。
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c*********9
发帖数: 229 | 12 瞎扯吧，这个春夏比较反常，我觉得是公司回购和卷商不给short造成的，在 季报出来
以前没有办法回购所以掉得历害，如果季报不好就更惨，所以高利率的效果还没kick
in,再看啰。
：其实直觉是，融资成本爬上来的话，对风险资本形成压力，从而引发正反馈，造成进
一步抛售。但是4月份的时候似乎高速我们，长时间（几十年）的通缩趋势下的全球化结
：构没有那么容易崩塌。所以在libor-ois狂飙一番之后很可能会嘎然而止。做空的时候 |
y*********o
发帖数: 34 | 13 两个月差不多。金星后天逆行。等到11月底恢复顺行。那时候股市应该就回来了。现在
不要乱抄底。
: 两个月。等两个月。
【在 s**e 的大作中提到】
: 两个月。等两个月。
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